商品の販売および役務の提供により受取った現金
お客様の預金や同業保管△金の純増加額
△中央銀行からの借金の純増加額
他の金融機関拆入△に資金の純増加額
△から保険契約料を元の現金
再保険業務から現金純△
△保戸貯金や投資金の純増加額
△処置取引性金融資產の純増加額
△受け取って利息、手數料や手數料の現金
△拆入資金の純増加額
△買い戻し事業資金の純増加額
受け取った稅金返還
屆いて他と経営活動に関連した現金
経営活動現金流入小計
購入商品、受ける労務支払った現金
△顧客ローンや立替金の純増加額
△保管中央銀行と同業金の純増加額
賠償金を支払う保険契約△元の現金
△支払い利息、手數料や手數料の現金
現金配當を支払う保険の△
従業員に対して、従業員のために支払った現金
支払った各種の稅金
他の支払いと経営活動に関連した現金
経営活動現金流出小計
経営活動によるキャッシュフロー純額
二、投資活動によるキャッシュフロー：
投資回収受取った現金
取得投資収益から受取った現金
固定資產、無形資產の処分とその他長期資產回収した現金純額
処置子會社およびその他の事業単位受取った現金純額
屆いて他と投資活動に関連した現金
投資活動によるキャッシュ流入小計
固定資產の購入·建設、無形資產とその他長期資產支払った現金
投資の現金で支払う
△質権設定ローンの純増加額
子會社およびその他の事業単位を取得して支払った現金純額
他の支払いと投資活動に関連した現金
投資活動現金流出小計
投資活動によるキャッシュフロー純額
三、財務活動によるキャッシュフロー：
吸収投資受取った現金
中：子會社吸収少數株主投資受取った現金
借金を受取った現金
△債券を発行受取った現金
屆いてその他の財務活動に関連する現金
財務活動現金流入小計
債務の返済に支払った現金
配當金および利益の分配あるいは利息の支払に支払った現金
中：子會社に支払う配當、少數株主の利益
支払いその他の財務活動に関連する現金
財務活動現金流出小計
財務活動によるキャッシュフロー純額
四、為替レートの変動は現金及び現金同等物の影響
五、現金及び現金同等物の純増加額
加：年始現金及び現金同等物の殘高
六、期末現金及び現金同等物の殘高