收銀員的日常工作內容和流程是怎樣的？
1.處理銀行存款和現金提取。
2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。
第三，做好銀行賬和現金賬，負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交總經理審批簽字，交財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
5.雇員工資的支付。
(1)現金收支。
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”，多付或少付由經辦人員負責。
3.把每天收到的現金送到銀行，不要“坐支”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。做好現金報表，防止現金損益。下班後，現金和等價物返還給總經理。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
(2)銀行賬戶的處理。
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
(3)報銷審核。
1.代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字。如果沒有，應該補充。
2.付款憑證所附的原始票據是否被塗改。如果有，問原因或者不報銷。
3.正規發票是否與收據混開，如有，應單獨過賬(原則上除有財政監督印章的財政票據外，其余收據不予報銷，也不在稅前扣除，補記賬簿)。
4.付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。如果超過了，就要重新填。
5.大小金額是否壹致。如不符，應更正並重新填寫。
6.報銷內容是否合理。否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。
7.付款憑證是否有總經理簽字。如果沒有，就不報銷。
出納的職業道德要求
1，熟悉法律法規。會計人員應熟悉財政法律、法規、規章和國家統壹的會計制度，並結合會計工作進行廣泛宣傳。
2.依法辦事。會計人員應當按照會計法律、法規和國家統壹的會計制度規定的程序和要求開展會計工作，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
3.敬業，熱愛妳的工作。會計人員要熱愛本職工作，努力學習業務，使自己的知識和技能適應本職工作的要求。
4.保守秘密。會計人員應當保守本單位的商業秘密，未經許可，不得向外界提供或者泄露本單位的會計信息，但法律規定並經單位領導同意的除外。
5、客觀公正。會計人員處理會計事務，應當實事求是，客觀公正。
6.做好服務。會計人員應盡力改善單位內部管理，提高經濟效益。
出納不允許兼任的工作有哪些？
出納嚴格執行不相容崗位分離原則。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務登記工作。辦理貨幣資金業務的人員實行定期崗位輪換制度，每兩年輪換壹次。
出納、會計、財務有什麽區別？
會計、出納和財務的區別在於職責不同:
出納的主要職責是負責公司的日常費用報銷和結算。
會計的主要職責是參與制定經濟計劃和業務計劃，檢查和分析預算和財務計劃的執行情況。
財務的主要職責是按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。