在編制確定年度資金計劃同時，還要組織編制季度的資金執行計劃和月度的滾動性的資金調度計劃，其中季度資金計劃是年度計劃的重要組成部分，十分重要，因為對資金的短缺或結余必須要求我們事前預測，並提前采取措施解決好；月度資金計劃則是日常的資金調度計劃，實行滾動管理。
在編制和實施資金計劃的過程中，努力做好以下幾項工作：
第壹，對資金實行全隊統壹計劃、統壹籌集、統壹調度、分級使用和管理的原則；
第二，摸清“家底”——即資金存量，合理預測資金的需求量；
第三，確保全隊生產經營和投資活動以及維持正常的秩序有充足的資金來源，不搞“無米之炊”，不留缺口；
第四，在安排資金需求計劃時，做到“先生產經營後消費”，精打細算，節約資金，提高資金的營運效益，嚴格控制非生產性投資和費用支出；
第五，確定合理的借款規模，綜合考慮籌資方式、籌資渠道，比較資金成本和財務風險；
第六，努力盤活資金（資產）存量，花大力氣回籠應收賬款；
第七，做好全隊資金的綜合平衡，做到資金短缺時適時籌集並調入資金，資金閑置結余時及時安排用於各項長、短期投資，最大限度地提高資金利用率。