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嘉實主要基金

萬宇中國證券報·中國證券網

嘉實基金表示,作為最早進行固定收益投資的基金公司之壹,嘉實基金已經形成了以貨幣、短債、純債、“固定收益”為核心賽道,集研究、投資、交易於壹體的“大固定收益”業務平臺。在此基礎上,進壹步細化產品、業務、基金經理和能力,以更專業、更深入的投研力量提升產品性能和投資者體驗。

多元化產品線滿足壹站式固定收益投資需求。

為了滿足投資者的穩健配置需求,嘉實基金在貨幣基金、短債、純債的賽道上做了細致的布局,紮紮實實做了深入的投研,打造出滿足各類投資者需求的多元化產品。

如今的貨幣基金因其操作方便、贖回門檻低、手續費為零而受到投資者的歡迎。但中國貨幣市場基金在成立之初,由於贖回手續復雜、門檻高,並不被投資者看好。後來移動互聯網的普及改變了這種格局。2013-2014年,嘉實基金順應互聯網金融細分市場需求,推出了嘉實壹生寶、嘉實壹生錢包、嘉實薪寶、plus三款產品。

嘉實貨幣平穩運行超過17年。Wind數據顯示,截至6月6日,嘉實總貨幣回報為70.16%,年化收益為3.22%。嘉實壹生寶、嘉實壹生錢包、嘉實薪寶各有側重。互聯網基因是根據用戶需求註入的,比如支持收入日常結轉,最快秒提現。截至6月6日,三只產品成立以來年化收益均超過3%,最近三年收益超過6.8%,最近五年收益率超過14.5%。

作為嘉實基金“貨幣”策略的投資總監,李雲擁有超過10年的貨幣基金投資經驗。他主要采用“貨幣”策略,通過價值挖掘,將少量資產投資於高收益的固定收益類投資工具,可以改善客戶體驗,為基金資產提供超額收益。

債券方面,嘉實基金主要以純債和短債為主。嘉實短債作為全市場首只短債基金,自2006年成立以來,成功開拓了短債基金市場,也滿足了投資者自由理財的需求。嘉實超短債C自16運行以來連年取得正收益,截至6月6日累計總收益70%。值得壹提的是,到今年4月底,這只基金的A、C份額已經分紅170倍,真正做到了。

短期債務是另壹個有代表性的產品。嘉實短債的投資期限和久期介於短債和普通債之間。80%的債券投資於3年以內的債券,大部分投資於短期債券以降低波動性,也可以投資於長期債券以獲取高收益。所以靈活性好,支取相對可控。該基金已成立三年多。截至6月6日,總回報為12.08%,最近三年回報為11.25%,位居同類前5。

除了短債和短債,短債軌道還打造了嘉實60天短債、嘉實90天短債、嘉實匯鑫短債、嘉實匯達短債等產品。更好地為投資者提供不同的投資工具,進行免費的資金管理。在今年避險需求不斷增加的環境下,Wind數據顯示,截至6月6日,嘉實匯鑫短債今年以來已實現2.23%的收益率,嘉實60天短債已實現1.58%的收益率。

在這些產品的背後,不得不提嘉實短期債跟蹤的基金經理李。對宏觀和債券市場周期、國債期貨上漲空間和套期保值策略有深入研究,擅長在股票和債券市場大起大落的情況下,保證投資標的安全性和收益性的有效結合。

嘉實祥純債基金經理王亞洲擔任穩定固定收益策略投資總監。他是市場上為數不多的擅長投資的基金經理。

純債券跟蹤的另壹個關鍵人物是嘉實基金固定收益投資總監趙。作為中國債券市場最早的操盤手,從事保險資管、銀行自營投資管理、公募18年。熟悉各類投資工具和投資風格,尤其擅長通過長期趨勢配置、中期波段操作和短期套利策略為投資組合創造利潤。比如她和王管理的嘉實信用債,就是業內第壹只專註於信用債的壹級債基。截至6月6日,成立以來總回報為70.13%,成立以來年化收益為5.1%。

“固定收益”發揮多策略、跨資產配置能力。

如果純債基金是基礎基金,那麽“收益”、“穩健”、“固定收益”的產品就是升級基金。嘉實的“固定收益”強調多策略、跨資產配置,有人將其描述為“1 N”的解決方案,其中“1”是固定收益的基石,“”匹配了更多的增值可能。在信用債等固定收益的基礎上,通過股票、可轉債、新增貸款等多種資產和策略,努力提高收益。

近年來,在銀行理財由剛兌向凈值化轉型的背景下,“固定收益”基金受益於傳統銀行理財產品的外溢,迎來了發展的契機。對嘉實基金“固定收益”的研究可以追溯到2003年,當時推出了“壹號”債券型3354嘉實債券。截至6月6日,該基金自19成立以來的總回報為219.28%,年化收益達到6.99%,為投資者創造了實實在在的收益。

目前嘉實“固定收益”產品線涵蓋了偏債混合、壹級債基、二級債基等多種產品類型。二級債基除了壹級債基嘉實債券外,還有嘉實多元收益、嘉實穩健收益等優秀產品。嘉實多元收益成立於2008年。截至6月6日,自成立以來累計收益已達126.35%,年化收益6.6%。

各類固定收益產品和全面的產品線,來自嘉實基金基石固定收益體系的多策略和跨資產配置能力。嘉實基金作為最早深度投資固定收益的基金公司之壹,依托固定收益業務平臺的堅實基礎,堅持聚焦不同客戶的資產配置需求,將長期積累的資產配置能力與前沿的理論研究成果相融合,為客戶提供不同周期預期、不同資產類別估值水平的最佳資產配置方案。

具體來說,主要是基於超長期的基本面研究。

用動態的基本面資產配置和風險配置來判斷股票、債券、商品、黃金,進而形成債券市場的趨勢判斷。在投資管理上,綜合運用宏觀研究、信用策略、股票研究、可轉債策略、創新策略、國債期貨、杠桿增厚、對沖套利等策略,嚴格控制回撤,力求獲得低波動、穩健的收益。

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