三道遠期外匯計算題，需要過程。

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61

三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這裏為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元

2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426

客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這裏歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元

3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差壹致，遠期匯率：

USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

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