A.任命
1.締約方會議第16/CP.9號決定核準了2004-2005兩年期方案預算，並請
執行秘書向締約方會議報告收入和預算執行情況，並提出《公約》預算可能需要的建議。
任何調整。
目前暫時適用的議事規則草案(FCCC/CP/1996/2)第10 (e)條規定，締約方
大會每屆常會的臨時議程應酌情包括與賬戶和財務安排有關的問題。
3.這些問題通常由附屬履行機構(SBI)審議，並酌情準備提交締約方會議。
行動建議。
B.本說明的範圍
4.該文件報告了截至2005年6月30日的收入、支出和預算。閱讀時，妳應該
請參閱FCCC/SBI/2005/INF.10號文件，了解2005年31的付款情況。
C.附屬履行機構可能采取的行動
5.附屬履行機構不妨註意所提供的信息，並向締約方會議第十壹屆會議提出擬列入的建議。
作為《京都議定書》締約方會議的《公約》締約方會議第壹屆會議通過。
就關於行政、財務和體制事項的決定草案采取行動。
FCCC
FCCC/SBI
第4頁
二、收支報告
A.《公約》核心預算信托基金
1.預算
6.締約方會議第16/CP.9號決定核準了《公約》2004-2005兩年期的總預算。
3，480萬美元和為《京都議定書》臨時撥款546萬美元。京都議定書
2005年2月6日生效後，按比例撥付2005年臨時撥款10.5個月，金額為。
477萬美元(表1)。
表1。2004-2005兩年期方案預算
(美元)
2004, 2005, 2004-2005
計劃活動的直接成本為15，417，307，19，21，18434，638，491。
方案支助費用
流動資金準備調整為73，789，365，861，439，650。
核定預算總額為17495346 22085799 39581145。
接受
7.核定預算預計將由所有締約方的指示性捐款和東道國政府的年度捐款供資。
表2列出了預期收入的細目。
表二。2004-2005兩年期預計收入
(美元)
2004, 2005, 2004-2005
《公約》締約方的指示性繳款。
東道國政府捐款:831，820，831，820，1，663，640。
締約方對《京都議定書》的臨時評論
撥款的支付
0 4,773,819 4,773,819
預計總收入為17，495，346 22，085，799 39，581，145。
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8.截至2005年6月30日，已收到兩年期《公約》預算的預期指示性繳款。
總額中的2，240萬美元(67.7%)和6.5438億美元+90萬美元(39.6%)的臨時撥款。此外，它還獲得了華東地區的資金。
道教政府的自願捐款、前幾年的付款和未來財政期間的預付款，以及利息和雜項。
收入，所以總收入是2800萬美元(表3)。
表3。截至2005年6月30日的實際收入
(美元)
2004-2005
對《公約》的貢獻
東道國政府的自願捐款為1.951.083。
往年繳費(捐款)為1，107，467。
《公約》未來年份的預收捐款303，604
2005年對《京都議定書》臨時撥款的繳款:65，438+0，892，754
預先收到的未來幾年對《京都議定書》的繳款為85，654，38+074。
利息和雜項收入285 996
實際總收入為28，059，726英鎊。
9.表4顯示了捐款的未繳狀況。前10或前20名中有4個沒有收到最大金額的捐款。
2005年8個締約方的捐款。《公約》的189個締約方中，114個締約方沒有。
2005年繳款。《公約》有20個締約方自1996推出以來從未對核心做過任何改動。
對預算有任何貢獻。截至2005年6月30日,《京都議定書》已有65，438+047個締約方。
截至該日，只有41個締約方向臨時撥款繳納了攤款。
2繳款最多的前10個締約方占指示性繳款總額的75%，繳款最多的前10個締約方。
20個締約方的捐款占總數的89%。
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表4。截至2004年6月30日按年份分列的未繳會費
(美元)
自……以來未付款的交易方數量65438+10月1。
1996 20 16,134
1997 25 30,828
1998 28 17,506
1999 28 13,874
2000 32 18,522
2001 36 27,521
2002 43 213,721
2003 56 402 709
2004 75 865 438+07 950
2005 114 9 586,014
總計11 144 779
拓展業務
10.截至2005年6月30日，支出約為2，340萬美元(包括方案支助費用，約為2，340萬美元)
2，640萬美元)，占核定兩年期方案預算的67.5%。由於延遲付款，特別是
臨時撥款延遲支付，支出相對較低，低於正常情況下兩年期頭18個月的預期。
達到75%的比例。
按方案分列的支出
11.表5(a)按方案顯示了兩年期預算撥款，包括臨時撥款和頭18個月。
支出對照表。合作機制方案下的支出(占預算的百分比)相對較低，因為該締約方
在本報告所述期間結束前不到五個月，由於臨時撥款，該案的核心預算大幅增加。到目前為止，的確如此
目前，該方案的主要資金來源是補充活動信托基金。隨著收到更多的捐款和臨時撥款，
包括招聘工作人員在內的活動已經加快，到年底情況應該會有所改變。
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表5(a)。截至2005年6月30日按方案分列的支出
(美元)
2004-2005年核定預算被取消。
2005年6月30日
的支出
支出占預算的百分比
行政領導和管理
行政服務a -
信息服務
政府間和會議事務
合作機制4 430 966 1 184 144 26.7
執行銀行5，143，5104，111，56579.9
方法、清單和科學
可持續發展3 250 801 2 283 047 70.2
秘書處的業務費用總額為3，620，280，2976，778，82.2英鎊。
總計34，638，491 23，382 509 67.5
a行政服務方案的全部費用包括在方案支助費用中。
按用途分列的支出
12.表5(b)顯示了按用途分列的支出，分為六個項目。工作人員費用包括在核定職位上雇用的人員。
工作人員薪金和* * *與短期工作人員和臨時助理人員的人事費、薪金和加班費相同。
其他外部專家，包括個人和機構，列在“顧問”項下。工作人員和專家的差旅費
研討會和非正式磋商的旅費單獨列出。壹般經營費用包括各種商品和服務。
服務提供商的付款。贈款和捐款支付給設在波恩的聯合國，聯合國向秘書處提供後勤和行政服務。
* * *與服務股，以及對政府間氣候變化專門委員會(氣專委)的年度捐款。
13.除與贈款和捐款有關的支出外，所有支出都低於核定預算支出的75%這壹理想水平。
上限。壹些非工作人員項目下的支出相對較低，這是由於在兩年期的第壹年努力限制支出。
問:專家費用和工作人員差旅費，以確保匯率繼續不利地波動。
足夠的薪金資金(見FCCC/SBI/2004/13)。此外，由於2005年2月的臨時撥款，
16包含在內，所以這些項目下的預算有所增加。另壹方面，由於付款的拖延，秘書處
這壹增加的預算不能在《議定書》生效後立即使用。贈款和捐款項下的超支主要
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因為匯率波動。另外涵蓋了7月1到2月31的樓宇管理。
管理費於2005年6月支付。
表5(b)。截至2005年6月30日按用途分列的支出
(美元)
2004-2005年核定預算被取消。
2005年6月30日
的支出
支出占預算的百分比
百分率
支出用途份額
百分率
工作人員費用23，765，438+07，898，17，006，853，765，438+0.7 72.7。
顧問1，608，125 679，876 42.3 2.9
專家1，631，250 516，770 31.7 2
工作人員差旅費1，568，763，869，91555.5 3.7
壹般業務費用3，965，438+02，455，1，984，3665，438+0 50.7 8.5
贈款和捐款2 200 000 2 324 734 105.7 10.0
總計34，638，491 23，382，509 67.5 100.0
4.匯率波動的影響
14.由於美元對歐元的比率下降以及這種情況對《公約》資金造成的壓力，締約方
在第10/CP.10號決定中，締約方會議授權執行秘書作為例外從上壹個財政期提取未用資金。
從余額中提取654.38+50萬美元，用於彌補因美元貶值導致收入價值下降而導致的工資超支。
這壹決定緩解了壓力，使秘書處能夠在不影響受聘人員合同的情況下履行職責。
服務。
B.參與《公約》進程信托基金
15.表6顯示了2004年6月至2005年6月30日參加《公約》進程信托基金的情況。
該期間的收入和支出。
16.秘書處繼續執行向符合條件的締約方提供資助的現行政策。接頭在哪裏
根據貿發會議數據管理辦公室的數據，2003年人均國內生產總值不超過6，500美元。
3 FCCC
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締約方有資格獲得資助。對於小島嶼發展中國家或那些在主席團中有成員的國家，
締約方，最高金額增加到65，438+00，000美元。4
17.2004年，65，438+020人得到贊助出席了在波恩舉行的附屬機構第二十屆會議。
黃金504，546美元，並提供65，438+065，438+05人出席在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的第十屆締約方會議。
SBSTA第二十壹屆會議和SBI第二十壹屆會議的贈款為777 836美元。
2005年，65，438+020人獲得資助，參加在波恩舉行的附屬機構第二十二屆會議。
623，341美元。
1.收入
18.截至2005年6月30日，從16個締約方收到了約240萬美元的自願捐款；這
僅相當於2004-2005兩年期估計資金的40%。加上上壹個財政期的結轉額，上壹個財政期
承付款項、利息和雜項收入的節余，總收入達到290萬美元。
拓展業務
19.上壹年度為上述與會者提供資助的總支出加上主席團成員的差旅費，
調整和雜項支出，以及13%的計劃支出，總支出約為230萬美元。
余額為665，438美元+06，765，438美元+02。
20.在預留指定金額(65438+年平均支出的00%)作為業務準備金後，將添加此余額。
任何新收到的捐款(捐贈)將用於資助符合資格的締約方參加締約方會議第十壹屆會議。
提案和《議定書》/《公約》締約方會議第壹屆會議。
4在2007年6月5日+2月36日+0日之前，將停止不向未向核心預算繳款的締約方提供補貼的做法。
(FCCC/SBI/2005/10，第90-92段)。
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表6。截至2005年6月30日參與《氣候公約》進程信托基金的狀況
(美元)
接待
2002年至2003年的結轉額:345，990英鎊
前期承付款節余159295
2004-2005年收到的捐款:2 366.063歐元
利息和雜項收入30 760
總收入(截至2005年6月30日)2，902，108。
橫生枝節
主席團成員的差旅費
120與會者出席了2004年6月在波恩舉行的SBSTA第二十屆會議。
SBI出席本屆會議和第二十屆會議的差旅費。
504,546
115與會者參加了2004年2月在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的會議。
締約方會議第十屆會議、SBSTA第二十壹屆會議和SBI第二十屆會議
壹次會議的差旅費
777,836
120名與會者出席了2005年5月在波恩舉行的兩個附屬機構的會議。
旅費
623,341
以前年度調整及營業費用54，164
直接支出總額為2 026 884英鎊。
方案支助費用258，565，438+03
總支出為2 285 396英鎊
余數616，712
C.補充活動信托基金
21.表7顯示補充活動信托基金在2004年65，438+2005年10月至6月30日期間的收入。
和財政承諾。
1.收入
22.在本兩年期的頭65，438+08個月，加上2002-2003年，收到了約850萬美元的自願捐款。
1998年的結轉額、前期承付款項的節余、利息和雜項收入使該信托基金
可用金額約為1，630，000美元。
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2.支出和承諾
23.截至2005年6月30日，實際支出約為850萬美元，但已經是365 438+0個項目。
承諾的數額為65 438美元+0.65 438美元+0.5百萬美元(包括方案支助費用，將近65 438美元+0.3百萬美元)，其中壹部分來自
自2002-2003兩年期以來壹直保持這壹做法。未承諾的330萬美元將很快分配給各項活動，並將持續到。
2005年底的項目或後來批準的新活動。
表7。截至2005年6月30日補充活動信托基金的狀況
(美元)
接待
2002年至2003年的結轉額為7，116，245。
前期承付款節余:65 438+005 465 438+05。
2004-2005年收到的捐款為8，808，456，5438+0。
利息和雜項收入248 030
總收入(截至2005年6月30日)16，278，141。
批準的項目11，486，628
方案支助費用1，493，262
總承付款為12979890。
余額3，298，251
24.本文件附件中的清單列出了2004-2005兩年期補充活動信托基金資助的項目。
活動。這些項目已列入本兩年期方案預算(FCCC/SBI/2003/15和第16/CP.9號決定)。
提到了與資源需求有關的補充活動。
d .德國政府特別年度捐款信托基金(波恩基金)
25.作為將秘書處設在波恩的提議的壹部分，德國政府認捐了壹筆65，438+0，789，522的款項。
歐元(波恩基金)特別年度捐款，用於支付在波恩安排會議和壹些研討會的費用。
支出。表8顯示截至2005年6月30日波恩基金2004-2005年的收入和支出，約為654.38億歐元。
美元余額將用於2005年剩余時間的活動。
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表8。截至2005年6月30日的波恩基金狀況
(美元)
金娥
接待
捐款a 4,438,395
利息和雜項收入30 299
總收入為4468694英鎊。
橫生枝節
會議支持
會議設施1，762，163
工作人員755 204人
小計:會議支助2 565 438+07 367
信息支持
計算機和網絡512234
工作人員96 490人
小計:信息支持608 724
在波恩舉行的研討會的差旅費為191，991。
方案支助費用430，072
總支出為3748154。
上期節余:5 398英鎊
流動資金儲備30萬元
余額1，025，938
a相當於每年1，789，522歐元。
E.方案支助費用
26.根據聯合國的財務程序，氣候基金的所有信托基金必須支付65，438+03%的間接捐款。
這些服務主要由秘書處內的行政服務方案提供。
審計、薪金、投資和會計服務等核心服務由聯合國提供。
27.表9顯示了2004-2005兩年期頭65，438+08個月的方案支助費用。
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