1)貨幣政策。當央行認為對外匯市場的幹預是有效的，幹預結果會與政府的貨幣政策壹致時，央行參與外匯市場會影響匯率。市場其他參與者對政府貨幣政策對匯率影響的判斷以及對未來政策的預期也會對匯率產生影響。
2)政治形勢。政局的穩定關系到貨幣的穩定。壹般來說，壹個國家的政局越穩定，其貨幣就越穩定。
3)國際收支平衡。壹個國家的國際收支反映了它在世界上的經濟地位，也影響著它的宏觀和微觀經濟運行。國際收支狀況的影響歸根結底是外匯供求對匯率的影響。
4)利率。
5)市場判斷。個人的感受、判斷，以及對全球各種政治經濟事件的分析理解，都對匯率產生影響。
6)投機。投機會導致不同貨幣的流動，從而影響匯率。
匯率的變化往往受到多種因素的影響，單壹因素無法決定外匯市場的整體走勢。作為投資者，妳只能根據市場的大趨勢做出判斷。