該負責人表示，金融債券購買的外匯將作為投資公司的資金來源。將金融債券購買的外匯劃撥給投資公司運營，有利於提高外匯資金的運營收益。同時，金融債券購買的外匯資產由投資公司根據盈利目標進行管理，屬於外匯投資，不再是傳統的外匯儲備，不納入外匯儲備規模。
財政部通過發行特別國債購買的外匯將作為中國投資有限責任公司的資本金。財政部財政科學研究所所長康佳在接受記者采訪時表示，從外匯收入的角度來看，此舉可以提高外匯資產的經營收益，覆蓋專項債務利息支出。他分析，中國投資有限責任公司在經營外匯資產的過程中，主要面臨兩方面的風險和壓力:壹是在人民幣升值的情況下，外匯資產存在匯率風險；二是投資公司經營的外匯是通過發行特別國債購買的，需要償還特別國債的利息支出。從匯率風險的角度看，在當前人民幣升值的特殊時期，需要客觀看待外匯資產的縮水。康佳認為，壹般來說，壹國貨幣的價值會受到經濟增長、貨幣政策和匯率政策等諸多因素的影響。在國際經濟交往中，不同國家貨幣之間的匯率也會受到市場因素的影響，總是處於不斷的波動之中。因此，當外匯資產以不同貨幣計價時，往往會升值或縮水。客觀地說，這通常只是壹個貨幣衡量的結果，並不壹定完全表明真實購買力受到影響。
從經營收益來看，投資公司積極管理外匯資產，可以提高外匯資產的收益水平。康佳說，根據國際貨幣基金組織的有關規定，由於外匯儲備用於國際支付和外匯市場幹預，因此必須確保外匯儲備的安全和隨時可用。在管理外匯時，首先要堅持安全性和流動性原則，然後保證壹定的盈利水平。因此，這部分外匯資金主要投資於風險低、流動性強、收益率低的資產。作為擬設立投資公司的資本金，通過發行特別國債購買的外匯資金將成為投資公司的首要目標，安全性和流動性將居於次要位置。從國際經驗來看，這種商業模式將有效提高外匯資產的收益水平。