遠期匯率是“forward exchange rate”
未來的即期匯率是“spot exchange rate in the future”
舉個通俗易懂的例子，妳今天去外匯市場進行交易，買了壹張遠期合約，合約是3個月期限的歐元兌換美元，合約上約定的匯率是1.5。
也就是說，妳可以在三個月後，憑著這張合約，用每歐元等於1.5美元的匯率購買歐元。
。。。然後三個月過去了，市面上的歐元匯率變成了1.8。這個1.8就是“未來的即期匯率”，比妳買的遠期合約上的匯率高。
妳的朋友沒有那張遠期合約，就只能按照1.8的市價買歐元。
而妳這個時候，可以兌現遠期合約，也就是按照1.5的價格買歐元。