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外匯遠期交易專題

三個月遠期:1美元=馬克(1.5230-0.0050)/(1.5250-0.0010)= 1.5180/65438+

六個月遠期:1美元=馬克(1.5230-0.0090)/(1.5250-0.0070)= 1.5140/1.565438。

從現貨到6個月的報價:美元1 =德國馬克1.5140/1.5250。

3個月至6個月銀行選擇性報價:美元1 =德國馬克1.5140/1.5240。

(1)客戶想買馬克,選擇期限從現貨到6個月,即銀行買美元,匯率1.55438+040。

(2)客戶要求出售標的,選擇期為3個月至6個月;也就是銀行賣出美元,匯率是1.5240。

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