遠期外匯是指在未來特定日期進行的外匯交易，可分為預購遠期外匯和預售遠期外匯。
第二，優勢
可避免的匯率風險
鎖定資本成本或利潤
三、如何從事遠期外匯交易？
承諾對象:與銀行有外匯業務往來，有實際外匯收支需求，最近壹年無存款、貸款或外匯交易不良記錄者。妳必須處理遠期外匯交易。
需附文件:商業交易文件或有關部門批準的文件。同壹交易可能不
在其他銀行重復合同。
每次承諾的金額不超過外匯收支額，扣除首次結匯或應付外匯。
以賣出或買入可結算的凈額為準。
履約保證金:由銀行各業務部門與客戶自行協商。
合同期限和交貨日期:交貨日期可以是固定到期日或約定期限。
定價基礎:
遠期點數=即期匯率x(報價貨幣利率-報價貨幣利率)x期間
遠期匯率=即期匯率加上遠期點數
交易慣例:
報價貨幣和報價貨幣:報價貨幣是用來衡量其他貨幣價格的貨幣。
，其計價單位為1，即1報價幣= X(多少)報價幣，交易所付費。
電子商務的交易金額以報價貨幣金額為準。
四、例子:
某個人1個月後收入100萬美元，預測1個月後支付100萬美元。
在貨幣貶值的情況下，甲方可以與銀行簽訂遠期外匯合同。
假設即期匯率為32.30，壹個月遠期點為0.01 (NTD和美元)
壹個月的價差)，合約匯率為32.31(32.30+0.01 = 32.31)，
如果壹個月後美元貶值到32.00，可以避免匯兌損失。
65438美元+0，000，000 x(32.0-32.30)=-新臺幣300，000元
在遠期外匯交易中，壹般有幾種交易方式，即:
直接遠期外匯交易:指直接在遠期外匯市場進行交易，而不在其他市場進行相應的交易。銀行通常不會對遠期匯率進行全額報價，而是使用遠期匯率與即期匯率的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
基於期權的遠期外匯交易:公司或企業通常事先不知道其外匯收入的確切日期。因此，期權可以與銀行進行外匯交易，即在交易後的壹定時期內給予企業今天的關註點:
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，如在5-6個月內執行遠期合約的權利。即期和遠期相結合的遠期外匯交易。遠期交易報價
在遠期外匯交易中，外匯報價更為復雜。因為遠期匯率不是已經交割或正在交割的已實現匯率，而是基於即期匯率對未來匯率變動的預測。我們會在後面的難點分析中介紹。基本術語的表述
在遠期外匯交易中，經常可以看到很多專業術語，讓新手很困惑，所以這裏有必要了解這些術語。
升水:當外匯市場上壹種貨幣的遠期匯率高於即期匯率時，稱為升水。例如，在即期外匯市場上，美元對德國馬克的匯率為1: 1.75，美元對德國馬克三個月的匯率為1: 1.7393。這時，馬克在水中升起。
貼水:當外匯市場上壹種貨幣的遠期匯率低於即期匯率時，稱為貼水。例如，在即期外匯市場上，美元對德國馬克的匯率為1: 1.7393，美元對德國馬克三個月的匯率為1: 1.75。在這壹點上，馬克很註意。
套利匯率:兩種貨幣之間的價值關系通常取決於各自對美元的匯率。比如1英鎊=2美元，而1.5德國馬克=1美元，那麽3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率稱為套利匯率。
即期外匯交易是指在交易完成後的第二個銀行工作日交割的外匯交易。交割日期是起息日。如果起息日不是銀行營業日或節假日，則順延。即期外匯交易的匯率稱為即期匯率。
我們還可以根據客戶的要求，進行當日成交金額和當日成交金額與次日金額的外匯交易。
即期外匯交易與人民幣套利的區別
項目人民幣套利的即期外匯交易
交易金額超過5萬美元(含5萬美元)或等值其他外幣。每筆交易的金額少於5萬美元或等值的其他外幣。
匯率的使用是指實時的國際外匯市場匯率報價，它隨著國際外匯市場匯率的波動而變化。買賣價差往往小於人民幣套利價差。按當日人民幣結售匯價格折算，價格為壹天。買賣價差往往大於即期外匯買賣價差。
功能
即期外匯交易是最基本的外匯交易形式。它主要有以下三個功能:
即期外匯交易可以滿足客戶的臨時支付需求。通過即期外匯交易，客戶可以即時將手中的壹種外幣兌換成另壹種外幣，以辦理進出口貿易、招投標、海外工程承包等外匯結算。或者償還外匯貸款。例如，某公司周三需要償還某外資銀行的美元貸款654.38+0萬，而該公司持有日元，則可以在周壹以654.38+0 = 654.38+030.00日元的即期匯率從我行買入654.38+0萬美元，同時賣出日元。周三公司以轉賬方式向我行交付654.38+0.30億日元；同時，我們將向該公司交付654.38+0萬美元，該公司可匯出美元償還貸款。
即期外匯交易可以幫助客戶調整手中外幣的幣種結構。如果壹家公司遵循“不要把所有雞蛋放在壹個籃子裏”的原則，通過即期外匯交易，將其外匯總額的15%由美元調整為歐元，10%調整為日元，就可以通過這種組合分散外匯風險。
即期外匯交易也是外匯投機的重要工具。這種投機既可能帶來暴利，也可能帶來巨虧。