基金份額凈值=(基金資產總額-基金負債總額)/基金份額總額
其中，基金總資產是指基金所擁有的全部資產的總和(包括股票、債券及其他有價證券、銀行存款本息和其他投資)；
基金負債總額是指基金運作和籌資過程中形成的負債(包括應付他人的各種費用、應付基金利息等。);
總基金份額是指當時發行的基金份額總數。
平安銀行代銷多種基金產品。不同的基金有不同的風險、收益和投資方向。可以登錄平安口袋銀行APP-首頁-理財-基金頻道進行資訊和購買。
小貼士:
1.以上內容僅供參考，不做任何建議。相關產品由相應平臺或公司發行和管理，銀行不承擔產品投資、兌付和風險管理的責任；
2.入市有風險，投資需謹慎。在進行任何投資之前，都要確保自己充分了解產品的投資性質和所涉及的風險，在對產品進行認真了解和仔細評估後，再自行判斷是否參與交易。
回復時間:2021-12-15。請以平安銀行在官網公布的最新業務變動為準。