前言：
境內外期貨交易在保證金設置上差異較大。境內期貨按照合約價值的比例來收取，即用合約價值乘以該合約的保證金比例來確定交易日的保證金金額；境外期貨是按照固定值來收取。
主要期貨品種保證金設置
境外期貨交易保證金收取分為維持保證金和初始保證金，前者是指交易者必須保證其保證金賬戶內的最低保證金金額，後者是指交易者在進行期貨合約開倉交易時所需要占用的最低保證金。下表是境內外各主要期貨交易品種的保證金水平。
品種初始保證金最新合約價值占比維持保證金占比大豆540014.458*50007.40%37505.20%豆粕3038406.4*1007.50%22505.50%豆油22280.5576*600006.70%18005.40%黃金131631637.7*1008%105006.40%銅205008079*2510%2050010%鋁39502069*257.60%39507.60%棉花34320.92*500007.50%27305.90%白糖20740.315*1120005.90%18855.30%
註：數值為境外期貨公司保證金水平，單位為美元；價格為電子盤即時價格。數據日期為4月24日
保證金制度差異
境內期貨交易中，每壹交易日同壹合約保證金均不相同。由於境內商品期貨結算價格以每壹交易日全天價格按成交量加權平均價計算得出，則同壹合約在盤中交易時和該日交易結算後所占用的保證金也會不同。境外期貨交易品種的保證金在某壹段時間內保持不變，保證金收取標準由交易所或者清算所規定並公布在網站上。經紀公司實際收取客戶保證金會在交易所或者境外清算機構保證金水平上加收壹定比例以控制風險，當交易所或者境外清算機構調整保證金時，經紀公司也會做出相應的調整。
保證金的資金成本
通過合約交易即時報價乘以合約規模，與目前國內普遍經紀公司保證金水平對比不難發現，境外品種的保證金占合約價值較境內期貨更小。
保證金隨交割月臨近的變動
國內交易的每壹張合約上市後，隨著交割月臨近交易所會進行相應的保證金調整，調整的時間和比例在交易所制度中明文規定並在交易所網站中公示。進入交割月的合約保證金比例比成交活躍月份的合約保證金比例高很多；外盤期貨合約在進入交割月時，個別交易所或合約會從第壹通知日開始增加保證金，大多數合約並無此類調整。
保證金與漲跌停板及持倉量的關聯性
境內期貨交易的保證金比例還會因市場行情漲跌停情況和期貨合約持倉量的變化而有所調整，調整的條件和方式在交易所制度中有所規定。如豆油1205合約出現第壹個漲跌停板，下壹交易日該合約的保證金比例就會由7%提高到8%，若再出現同方向漲跌停板，則交易所會繼續保持或增加保證金水平，若未出現同方向漲跌停板，則交易所將保證金水平恢復至初始狀態；若豆油1205合約持倉超過70萬手，則該合約下壹交易日的保證金比例應為10%。上述兩種情況同時發生，則取較大值。
國內的保證金制度與風險控制制度緊密相連，交易所以制度的形式設定了統壹的保證金標準，並且根據需要做出調整。境外期貨交易保證金制度不像有國內這般復雜，交易所或清算所根據市場行情的波動和風險管理的需要改變保證金水平，調整的時間間隔可能是每周也可能數月，壹旦有調整會提前公布，市場參與者可以到網站查詢。