遠期掉期和掉期點之間的關系

掉期遠期和掉期點的關系是，前者側重於套期保值，後者側重於套利。遠期互換(Forward swap)是指將兩種不同期限的互換進行組合，以滿足投資者特殊投資期限要求的互換合約。互換點是指現在以即期匯率買入(賣出)，到期後再以約定匯率賣出(回購)的貨幣。協議價格和現貨價格之間的差額就是互換點。兩者之間，前者側重於套期保值，後者側重於套利。