第四章頭寸管理第十五條財政局根據開戶銀行的授信額度、賬戶情況和賬戶資金流向，確定並定期調整各賬戶的頭寸控制限額。第十六條庫務局根據開戶銀行的銀行對賬單更新賬戶初始頭寸，同時核銷各申報單位申報的收付頭寸；然後對各申報單位上報的收付頭寸表進行分類匯總，按照賬戶、收款金額、付款金額、起息日進行登錄，最後計算各賬戶余額。當頭寸不平時，應通過借、貸、轉入、轉出等措施拉平賬戶頭寸。把每個賬戶的倉位控制在規定的限額內。賬戶頭寸匯總凈額結算工作必須由審查人員審查。第十七條賬戶頭寸超過控制限額或賬戶頭寸不足時，由庫務局確定頭寸調度方案。基金局基金頭寸管理部委托基金交易室進行相關交易時，應填寫交易委托書(格式見附件3)並發至基金交易室；基金交易室根據交易委托書辦理交易。第十八條資金狀況預測。庫務局按季度、月度、旬分析預測總行資金流入流出情況，提出發債資金需求意見，定期向主管行領導匯報總行資金情況。