(1)存管銀行。存款銀行作為ADR的發行者和ADR市場的中介，為ADR投資者提供壹切必要的服務。
(2)托管銀行。托管銀行是由基礎證券發行國的存管銀行安排的銀行，負責保管以ADR為代表的基礎證券；根據存款銀行的指示收取股息或利息，用於再投資或匯回ADR發行國，並向存款銀行提供當地市場信息。
(三)存管信托公司。指美國的中央證券登記結算機構，負責ADR的保管和清算。
套利壹般可以分為三類:跨期套利、跨市場套利和跨商品套利。
跨期套利是最常見的套利交易之壹。在同壹種商品不同交割月份的正常價差發生異常變化時，通過套期保值獲利，分為牛價差和熊價差兩種形式。比如，在進行金屬牛價差時，交易所在最近交割月份買入金屬合約，在遠期交割月份賣出金屬合約，希望最近合約價格漲幅超過遠期合約價格；熊市套利則相反，即賣出近期交割月合約，買入遠期交割月合約，期望遠期合約的價格跌幅小於近期合約。
跨市場套利是不同交易所之間的套利交易。同壹期貨商品合約在兩個或兩個以上的交易所交易時，由於地區之間的地理差異，商品合約之間存在壹定的差價關系。比如倫敦金屬交易所(LME)和上海期貨交易所(SHFE)都交易陰極銅期貨，兩個市場的價差壹年內會超過正常範圍幾次，這就給交易者提供了跨市場套利的機會。例如，當LME銅價低於SHFE時，交易者可以同時買入LME銅合約和賣出SHFE銅合約，待兩個市場的價格關系恢復正常後，再對沖和平倉交易合約，反之亦然。做跨市場套利時，要註意影響各個市場價差的幾個因素，比如運費、關稅、匯率。
跨商品套利是指利用兩種不同但相關的商品之間的差價進行交易。這兩種商品是相互替代或受同壹供求因素制約的。跨商品套利的形式是同時買賣交割月份相同但品種不同的商品期貨合約。比如金屬、農產品、金屬、能源之間都可以進行套利交易。
交易員之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低。套利交易可以提供壹定的保護，避免意外損失或價格劇烈波動帶來的損失，但套利的盈利能力也比直接交易小。套利的主要作用是幫助扭曲的市場價格回歸正常水平，另壹個是增強市場的流動性。
壹個簡單的例子就是以較低的利率借錢，以較高的利率借錢。假設沒有違約風險，這種行為就是套利。這裏最重要的是時間的同壹性和收益為正的確定性。
現實中通常有壹定的時間順序，或者小概率可能發生虧損，但還是叫“套利”，主要是廣義的。
壹般來說，套利就是同時低買高賣的操作！
目前在證券市場上，大家公認的套利有ETF套利、證券轉讓套利、可轉債套利、權證套利。