企業自有資金在銀行的存款利息，在現金流量表的“經營活動產生的現金流量：收到的與經營活動有關的其他現金”中反映。
現金流量表是財務報表的三大基本報告之壹，又稱會計狀況變動表。它表示壹個組織的現金（包括現金等價物）在壹定時期內（通常為每月或每季度）的增減情況。現金流量表是反映企業在壹定時期內現金流入和現金流出動態情況的報表。通過現金流量表，我們可以大致反映經營活動、投資活動和籌資活動對企業現金流入和流出的影響。與傳統的損益表相比，它為評估企業的已實現利潤、財務狀況和財務治理提供了更好的依據。
1、作為壹種分析工具，現金流量表的主要功能是確定公司的短期生存能力，尤其是支付賬單的能力。是反映企業在壹定時期內現金流入和現金流出動態情況的報表。其構成與資產負債表和損益表壹致。通過現金流量表，我們可以大致反映經營活動、投資活動和籌資活動對企業現金流入和流出的影響。與傳統的損益表相比，它為評估企業的已實現利潤、財務狀況和財務管理提供了更好的依據。
2、現金流量表提供了公司運營狀況的證據。如果公司經營活動產生的現金流量不能支付股利和維持權益的生產能力，而不得不通過借款來滿足這些需求，則警示公司長期無法維持正常支出。現金流量表通過顯示經營中產生的現金流量不足，不得不使用貸款支付無法永久支持的股息水平，揭示了公司內部發展問題。 壹個正常經營的企業不僅要創造利潤，還要創造現金收入。
3、通過對現金流入來源的分析，可以評價企業創造現金的能力，預測企業未來獲取現金的能力。現金流量表中披露的現金流量信息可以從現金的角度對企業的償付能力和支付能力作出更加可靠和穩健的評價。企業的凈利潤按權責發生制計算，而現金流量表中的現金流量表則以收付實現制為基礎。通過現金流量和凈利潤的比較分析，可以評價收入的質量。
4、投資活動是企業將部分財務資源投入某壹對象以謀取更多收益的壹種行為。融資活動是企業根據財務資源的需要，進行直接或間接融資的壹種行為。企業投融資活動與企業經營活動密切相關。因此，現金流量中所揭示的投資活動和籌資活動的現金流入和現金流出信息可以結合經營活動產生的現金流量和企業凈利潤的信息進行分析，從而對投資活動進行評價。以及企業的融資活動。