公司財務管理總結:範
壹個企業的快速成長離不開科學高效的企業管理。財務管理作為企業管理的基礎和核心，對企業的發展起著重要的引領和助推作用。長期以來，我們非常重視財務管理。我們采用國際領先的財務管理理念和運營體系，建立了科學高效的財務管理體系，確保了集團公司健康、穩定、高速發展。
本集團管理層側重於財務管理，財務管理側重於資本和成本管理。集團各部門每年都參與年度經營計劃的制定，從銷量到產量，從產品成本到各項費用，制定詳細可行的計劃，提交董事會批準後成為整個集團公司的目標。這些目標又細分為不同的關鍵績效指標(KPI)，與各部門的績效考核掛鉤。財務部負責每月將實際數據和指標與年度計劃進行詳細對比，找出原因，並在月度總結會上通報高級管理層和部門負責人。對於出現的問題，要求各相關部門立即拿出解決方案，並在下壹次月會上反饋解決問題的措施和效果。這樣管理方案不脫離實際，更具可行性。整個理財都是計劃導向的，任何投資和支出都要有據可查。雖然嚴格但靈活，遇到突發情況會及時調整計劃和策略，應對市場變化。
下面從三個方面來介紹壹下我們集團的財務管理:
壹是規範固定資產投資。
固定資產投資是企業的壹項主要支出。只有通過嚴格、規範的控制，資金才能安全、準確地用於重點項目。在這方面，我們通過“事前周密計劃、事中嚴格控制、事後認真核查”的方式，實現了對投資的有效控制和管理。
集團公司設有投資決策委員會，負責重大投資項目的決策和管理。每年年初，投資決策委員會確定當年的固定資產投資計劃。之後，每月召開壹次投資委員會審批會議。會上，各部門將提交下個月的固定資產購置申請，委員會將根據年度投資計劃和實際需求對每壹項申請作出批示。只有投資委員會批準的項目才能在ERP系統中建立內部訂單，並分配相應的批準投資金額。然後，采購部進行初步詢價，並將詢價結果通知申請部門。申請部門通過EBP系統將初步詢價結果再次提交主管上級領導審批。審批通過後，EBP系統自動將審批通過的采購申請傳輸到ERP系統，采購部根據審批通過的采購申請進行采購。固定資產到貨後，投資經理除了日常的入庫工作外，每月還會與申請部門核對資產的實際使用情況，以便及時資本化。投資經理在月末會編制詳細的投資計劃和實際情況分析表，供高級經理了解投資計劃的執行情況。
第二，加強流動性管理。
為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存周轉天數，建立合理的庫存儲備。對於原材料，根據采購周期，我們計算出應有的安全庫存，並輸入ERP系統。公司計劃員每周將生產計劃輸入系統，每天運行MRP。系統會分析實際消費需求和庫存情況。壹旦庫存低於安全庫存，會自動生成采購申請，通知采購部門及時補充庫存。對於成品，本集團根據不同公司的業務性質制定了相應的管理要求。比如輸送帶業務，壹般產品都是按需生產，接到銷售訂單後再安排生產，這樣成品庫存就保持在很低的水平。雖然輪胎業務不能按需生產，但我們也在建立安全庫存的前提下，盡量減少庫存和周轉天數。
通過努力，原材料周轉天數從35天減少到28天，成品周轉天數也從30天減少到21天，大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。在應收賬款的管理上，我們有專門的系統與ERP系統對接，每月定時從ERP系統自動取數，根據不同的銷售渠道計算應收賬款的周轉天數。控制員每月分析不同銷售渠道周轉天數的波動情況。如發現異常情況，及時與銷售部門協調溝通，尋找解決辦法，及時減少周轉天數。其中表現最為突出的是集團旗下輪胎公司配套市場的應收賬款。這個市場通常的賬期壹般較長。通過我們的努力，換來了更短付款期的小折扣，付款方式也由商業承兌改為銀行承兌。因為銀行承兌匯票的流動性和變現能力相比商業承兌匯票有了很大的提高，通過背書和貼現，我們應收賬款的周轉天數從220天大大縮短到了80天。資金的安全性和成本的節約已經遠遠超過了小折扣帶來的損失，給企業帶來了巨大的收益。
對於應付賬款，我們通過結合周轉天數和資金預測來控制。每個月我們都會根據銷售現金回籠的預測、應付賬款周轉天數的需求、到期賬款的情況制定資金需求計劃，並據此制定最低成本的融資計劃。另壹方面，應付賬款的周轉天數也是采購部門的關鍵績效指標(KPI)之壹。根據年度計劃的要求，他們將改進支付條款和方法，以實現年度目標。目前通過采購部的努力，可以通過承兌匯票進行20%的支付方式。
第三，加強對運營成本的控制
成本控制方面，主要從材料、人工、費用、報廢率等方面進行嚴格管理。我們密切關註主要原材料的價格，並每月制作價格走勢圖。壹旦發現價格趨於下降，我們會及時降低安全庫存，否則，我們會提高安全庫存，從而降低原材料成本。對於原材料的消耗，R&D部門通過短信系統及時輸入最新的配方，ERP系統根據原材料的標準價格和最新的配方計算出產品的標準成本。當實際生產消耗數量輸入系統時，自動分析原材料消耗的數量差異和配方調整差異，用於生產、研發和財務研究，並及時控制和調整。對於維修、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產品加工率的變化。壹旦發現異常，我們要求生產部門及時查找原因，制定措施。至於生產的廢品率，我們可以通過先進的PCS系統隨時掌握來料和成品的數量以及廢品的情況。質管部每天上報各批次、各班次的廢品，財務部進行相應的成本分析，並發送給相關部門。通過這些方法，成本得到有效控制，廢品率從6%降低到2%，產品成本也降低了約10%。
對於運輸費用，我們實行單獨的項目管理。根據費用的性質，我們將其分為可變費用和固定費用。對於可變成本部分，我們根據每種車型的最大運輸量，制定每次運輸的最佳裝載計劃，計算每批運輸的最低成本。對於固定成本部分，主要通過嚴格的投資控制來降低固定成本。
對於營銷費用，也實行單獨的項目管理。年初，高級營銷部門的管理層將根據當年銷售的需要批準營銷部門的費用預算。成本控制員將以內部訂單的形式逐項輸入ERP系統。每次實際費用發生時，營銷人員需要通過EBP軟件向營銷管理人員申請批準。審批通過後，系統會自動傳送到ERP系統，生成采購申請。當采購完成，系統收貨並核實發票，成本控制員會根據內部訂單分析費用的使用情況，及時與營銷人員溝通計劃的執行情況，避免超支。
對於其他費用，我們壹般以成本中心為單位進行控制。各成本中心對當年費用做出詳細預算，經最高管理層批準後錄入ERP系統。每次實際發生費用時，各部門的人員仍然要經過嚴格的EBP審計制度的批準。審批通過後，系統會自動傳送到ERP系統，生成采購申請。采購完成後，系統收貨並完成發票核對，成本控制員每月對各部門的成本使用情況做差異分析表。對於超支的項目和部門，財務部要求其立即采取措施，在其他項目中彌補超支部分。通過這壹系列的嚴格控制，每個人都有了成本控制意識，企業的管理計劃深入人心，成為每個員工的關鍵績效指標(KPI)。
科學、規範、務實、高效的財務管理夯實了企業管理基礎，使企業堵塞了管理漏洞，規避了經營風險，提高了經濟效益，增強了核心競爭力，為集團的快速成長提供了有力的支持和保障。在未來的發展中，我們將不斷創新理念，規範程序，完善流程，實現集團財務管理的更高水平，為把華勤集團建設成為世界知名的跨國企業做出更大的貢獻！
公司財務管理總結:範
今年，從外部環境看，受電力行業結構調整和節能降耗要求影響，火電建設投資增速大幅下滑，市場開拓困難，公司面臨的經營壓力加大；從內部經營來看，商業街的建設、公司的技術改造、海外市場的開發，使集團公司的管理面臨有史以來最大的挑戰；從上級單位的工作要求來看，財務部今年的工作重點是認真貫徹落實國家電網公司和省公司的部署和安排，全力推進財務管理“六統壹”和“五集中”，基本建立財務集約化管理體系；從集團公司自身經營管理面臨的問題來看，業務量不足，資金嚴重不足，要求我們以加強資金管理和進壹步深化“三節”活動為突破口，不斷加強公司財務管理，提高服務質量，為公司的可持續發展提供資金支持。我是集團公司中層幹部中的新兵，財務部是集團公司重要的管理職能部門。面對這種業務情況，作為部門負責人，我覺得自己責任重大。為此，在過去的壹年裏我不敢有壹點懈怠，努力用自己的實際行動和工作業績回報我們的父母，回報公司領導和全體員工的信任。現將我過去壹年在德、能、勤、績、廉方面的表現做如下匯報:
壹、主要工作完成情況
集約理財。集約化財務管理是省公司推進“三定五大”工作的重要組成部分，是深化“四化”工作、促進公司發展方式轉變的重要舉措。是省公司考核我公司20年經營業績完成情況的主要指標之壹。壹年來，我個人高度重視這項工作，積極組織，層層落實。在集團公司領導和廣大財務人員的支持下，在* * * *的共同努力下，本著既滿足公司經營管理需要，又遵循國家電網公司集約化管理原則的工作思路，我分析了我公司現行會計科目體系與國家電網公司財務管控會計科目體系的差異，確定了財務管控模塊的會計科目體系。到9月底，財務快報和中期報表首次控制在省公司。我們在省公司要求的時間內順利圓滿地完成了這項工作。目前，會計管理系統運行正常，財務管控工作取得了階段性成果。“依法治企”工作。“依法治企”活動是省公司今年安排的又壹項重點工作。根據陜西省電力公司的工作部署和集團公司“依法治企”工作計劃及各部門的職責分工，我根據自己對集團公司會計業務的理解和工作經驗，在自查中註重及時發現問題。在這項工作中，我們確定了七個風險點，包括合同風險、債務風險、債權風險、財務信息風險、多元化風險、資金內部管理風險和擔保風險，並分析了原因，逐壹落實，提出了壹系列整改措施和意見。形成了依法治企年財務工作自查報告；資金安全管理盤點報告；向相關部門上報金融崗位責任風險管理報告，完成金融資產領域崗位廉政風險識別匯總。“依法治企年”活動圓滿完成。
“小金庫”專項治理國務院高度重視這項工作。在上級單位的指導和集團公司相關部門的配合下，我組織財務部及相關單位及時召開了“小金庫”專項治理專題會議，學習了《西北電建集團公司“小金庫”專項治理實施方案》，傳達了公司黨政機關專項治理會議精神和要求。按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。按照《西北電建集團公司小金庫專項管理實施方案》的要求，以6張小金庫表格為重點開展清查活動，對各類賬戶和保險櫃進行了認真檢查。目前，自查工作已經完成，準備迎接SASAC的審查。
財務部三年規劃。為準確把握財務工作在公司發展中的職能定位，為加強公司財務管控能力，提高經營效率和效益，以建立符合現代企業制度要求的科學高效的財務集約化管理體系為目標，以財務資源集約化經營為重點，制定了20 _ _-20。 以財務權責和組織架構的優化調整為組織保障，根據集團公司三年規劃領導小組的要求，根據公司當前經營特點和公司整體發展戰略， 並以此為契機，加強全面風險管理，完善內控機制，嚴格依法管錢，建設高素質的會計隊伍。這項工作的完成對未來三年的財務管理提出了明確的要求和定位。
資金管理。由於公司缺乏必要的經營積累，多年來經營金額(合同金額)嚴重不足，今年以來公司經營現金流嚴重不足。擴大外部融資規模，提高公司信用等級，成為財務部今年日常工作的重點。為滿足公司自身經營，滿足公司對國外epc項目的需求，年初以來，在保持公司原有授信規模的基礎上，我主動聯系中國銀行、浦發銀行、興業銀行等多家銀行，先後為公司辦理流動資金貸款15萬元，新增國內授信額度15億元，國外授信額度2200萬美元；解決了武漢雅琪項目辦理履約保函和預付款保函2824萬元的燃眉之急，也為國外項目的擔保需求做好了儲備。
保證公司日常運營資金需求。不斷夯實財務管理基礎工作。在日常管理工作中，要求公司機關和業務單位嚴格審核各項經濟業務，做好會計基礎工作，在遵守財經紀律和按照財務制度進行會計核算的前提下，及時準確地完成日常會計核算和財務報表報送工作；同時督促各單位加緊應收賬款的回收和備用金的清理，對緩解資金壓力起到了重要作用；根據財務報告
日常工作管理中的漏洞和不足，補充修訂了部分規章制度，建章立制工作有序開展；按照集團公司財務檢查制度的要求，公司財務檢查不斷加強。今年以來，我親自帶隊，安排了多次財務檢查，收到了良好的效果，也得到了被檢查單位領導和相關部門的認可和大力支持。年底，我們將再安排壹次專項財務檢查，確保集團公司年度財務考核指標真實、全面完成。外圍工作安排有序，在擔保審批、資金回收、融資審批、稅務稽查等方面與省公司、金融機構、稅務機關等單位保持有效良好的溝通。
第二，自身建設
在反腐倡廉教育學習方面:積極參加公司組織的警示教育活動，認真聽取公司組織的反腐倡廉學習教育匯報，觀看典型腐敗犯罪紀錄片，認真剖析紀錄片中的事件，認真領會反腐倡廉教育的精神實質，加強自身和部門內部反腐倡廉的思想教育和學習，以正面教育為目標，以反面教材為鞭策，嚴格要求自己，遵守黨員的道德標準和行為規範。
在個人生活和修養方面:積極參加公司和部門組織的各種活動和組織生活。在生活中嚴格要求自己，努力學習，不斷提高個人素質和修養；在工作中，時刻牢記自己是* * *土生土長的黨員，踏實進取，兢兢業業，忠於職守，盡職盡責，遵守紀律和公司的規章制度，努力發揮黨員的先鋒模範作用，以對自己、對工作、對黨負責的態度對待每壹項工作；不存在放任、縱容其親屬及本部門工作人員做違反規定的事情。
“壹崗雙責”管理要求:在本部門積極推進以“官、廉”為核心理念的廉潔文化，加強本部門員工的作風建設，提高執行力，確保公司重大決策部署的落實，不存在因執行力差而影響工作的問題。
三。缺點、改進措施和努力
問題:今年由於上級單位對財務管控的要求越來越高，財務人員的工作量成倍增加。因此，今年年初財務人員的工作量安排不盡合理，過於依賴個別同誌完成這項工作，使其他同誌不能盡快認同和熟悉這項工作；財務人員在職培訓也不緊，對上級部門安排的國家電網調整考試和財務人員知識競賽重視不夠；部門人員任務多，但檢查不到位；對財務管理的相關制度和政策宣傳不夠。
改進措施和力度:20__是省公司財務集約化管理應用深化之年，必將對財務管控的質量和應用範圍提出更高的要求。在今年財務集約化工作的基礎上，充分發揮全體財務人員的積極性，優化管控平臺上的集團公司會計系統，合理安排，統籌規劃，最大限度地利用財務管控平臺上的信息資源，為集團公司經營管理服務；加強財務人員的在職培訓；通過多種方式和渠道為財務人員提供培訓和學習機會，建立財務人員在職培訓的長效機制；持續有效地做好財務管理的基礎工作，落實到每壹項工作中，特別是在內控制度的管理上，要做到嚴謹高效；利用集團公司網站“財務管理”專欄，大力宣傳公司相關管理制度。