出納每天要做哪些工作，每個月的做什麽報表？請詳細些，謝謝！
出納每天要做哪些工作，每個月的做什麽報表？請詳細些，謝謝！
出納工作和會計是密不可分的，對於初次接觸出納的人來說，首先必須接受壹點會計的基本理論，這樣對今後的出納工作是不無裨益。在這裏，我們首先以企業為例來闡明有關會計的基本理論。
人類的實踐活動都有壹定的目的，會計工作也不例外。會計工作的目的，簡稱會計目的，它是指在壹定歷史條件下，人們通過會計實踐活動所期望達到的結果。在會計實踐中，會計目的決定了會計工作的具體程序與方法；在會計理論研究中，會計目的常常被當作會計理論的邏輯起點。因此，做好出納工作，首先要了解會計目的。
會計目的受客觀條件的影響與制約。在不同的時空範圍內，會計目的也往往不壹樣。對於現代企業來說，會計工作是壹項重要的管理工作，它必然要為實現企業的經營目標服務。因此，可以認為，實現企業的經營目標是企業會計的根本目的。然而，要真正發揮企業會計的作用，還必須明確會計的具體目的或直接目的。人們通常所說的會計目的，也都是指會計的具體目的或直接目的。
由於企業會計發揮作用的主要形式是提供對決策有用的會計信息，因此，分析企業會計的具體目的或直接目的，主要是明確企業會計為誰提供和怎樣提供信息的問題；也可以說，這裏講的會計目的是指提供會計信息的目的。為此，首先應明確有關方面對企業會計信息的需求。
出納的工作：
壹、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並註意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金壹經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、壹般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準並用借支單借款。
若無批準借款，引起，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
另附：出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。
業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。
取現金，當面點；高警惕，出安全。
收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。
支現金，先審單；內容全，要會簽。
收單據，要規範；不合規，擔風險。
賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
長短款，不用亂；平下心，細查點。
借貸方，要分清；清單據，查現款。
月憑證，要規整；張數明，金額清。
庫現金，勤查點；不壓庫，不挪欠。
現金賬，要記全；賬款符，心坦然。
出納會計每天要做哪些是？每個月要做哪些事？每旬要做哪些事？年初、年末又要做什麽事？做賬會計每天要
每天都要盤點現金，下班前查詢銀行余額，保證日清
平時辦理報銷業務，發放工資業務，辦理借款業務，付款業務。
登記現金日記賬，銀行日記賬
每月月初打印銀行對賬單，拿給會計編制余額調節表
出納每天要做哪些事情？
收好錢、存好錢、分好錢。所有支出不管現金還是銀行存款盡量做日記賬，有相關人的簽字。註意發工資獎金及零星報銷。銀行單據勤點拿，記住銀行與現金賬的平衡，及時提現，註意余額，註意別開出空頭支票。管好章，出入小心不張揚。放輕松。
出納月底要做哪些報表還有年底要做哪些報表誰能說細致點嗎謝謝您
出納月底應該編制“現金流動表”，這是最基本的。
其他像是現金日記賬和銀行存款日記賬也是需要出納做的。
如果發現未達賬象，還要編制“銀行存款余額調節表”。
請問出納壹般需要做哪些工作呢？越詳細越好，謝謝！
我是出納，說說我的工作流程：
壹般是會計把單據交過來，然後網銀制單，付貨款，報銷款，打印銀行回單，黏貼銀行回單。
發生收付款，登記出納日記賬。
每月工資的網銀制單，發放。
跑銀行、國地稅和機構。
做百度競價每天要做哪些報表？
壹般分析百度競價數據，需要做的報表如下：
1、百度競價賬戶關鍵詞的消費報表，可以直接從後臺數據報表中導出來，可以看到分析關鍵詞的展現、點擊、消費、排位等數據；
2、訪客的咨詢報表，這個要看妳們公司用什麽咨詢軟件，是商務通還是53客服或者是其他，可以從這些咨詢軟件中導出這些咨詢數據；
3、訪客的轉化報表，比如註冊、下單或者到院轉化，可以通過在轉化頁添加代碼監控，然後通過百度統計、站長工具或者GA等統計工具中查看這些轉化效果；
4、最後，把這些消費數據、咨詢數據和轉化數據結合起來，就可以看到百度競價中所有關鍵詞的投放效果了，然後根據這些數據進行調整就可以了；
出納需要做哪些報表
出納做的報表什麽的，可以根據自己單位的情況而定的。出納崗位只負責登記現金及銀行存款等貨幣性資金的登記保管工作，其他的工作都是會計做的，利潤表肯定也是會計做。
出納的工作主要是資金管理，現金的收付，銀行存款的支付及管理，要熟悉企業的收付制度。另外要看企業的具體工作，有些企業的出納要負責辦理票據和貸款，這部分工作在規模小的企業壹般歸不到出納頭上。
做銷售跟單員壹般每個月要做哪些報表
最關鍵是回款和發貨記錄
出納到底每天要做什麽
出納的日常工作：
1、現金收付，包括支付費用報銷、發工資、借差旅費備用金、收現金貨款等
2、開現金支票到銀行提取現金、開轉帳支票對外付款等
3、開現金交款書到銀行交存現金
4、到銀行拿進款、付款回單
5、記日記帳
6、其他
行政工作每天要做哪些工作
壹、貫徹執行後勤服務中心、飲食服務中心領導的有關指示，重大事情及時向中心領導匯報請示。二、做到上傳下達，及時、準確、無誤地完成領導交辦的任務。三、對分管的工作統壹協調處理，嚴格按中心統壹部署開展工作。四、安排和處理辦公室日常事務，提高辦事效率。五、做好會議記錄，做好來客接待工作。六、建立職工檔案，辦理職工暫住證、就業證、計劃生育證、上崗證。組織好壹年壹度的食堂員工體檢和食堂衛生許可證的年檢工作。七、配合中心主任、夥管會人員及其他單位對飲食服務中心工作的檢查。八、負責中心低值易耗品、辦公用品、維修材料的登記發放工作。九、起草、整理、打印、抄送、積累、保存中心各種有關文字材料。十、加強對外聯絡，認真做好飲食服務中心的宣傳工作。十壹、建立和制訂各項規章制度，切實做到各部門工作有章可循。十二、加強對外出門面的管理工作，定期開展衛生、安全等檢查工作。十三、適應組織職工外出培訓並請有經驗的人員來飲食服務中心講課和交流經驗。十四、定期組織職工開展有意義的文化娛樂活動和職工勞動競賽活動。十五、做好飲食服務中心的財產登記及簽訂財產保管責任狀。十六、制訂職工用工計劃和用工合同，辦理好職工的各項用工手續。十七、全面做好飲食服務中心主任〔總經理〕的助手。
公司貸款出納做什麽工作？
出納負責的方面：.等銀行貸款批下來，保管好貸款合同，查看貸款是否進入妳公司開設的基本賬戶或貸款指定賬戶。.按季度歸還銀行貸款利息，提前向公司負責人匯報，準備足夠的資金保留在賬戶裏，以備銀行扣貸款利息。.貸款到期前，提前向公司負責人匯報，決定歸還貸款本金或者繼續貸款。
出納要做哪些賬出納工作是不是只要做現金日記賬和銀
出納要做哪些賬出納工作是不是只要做現金日記賬和銀
壹、出納負責登記的賬簿主要是現金日記賬和銀行存款日記賬。除此之外，還包括辦理與貨幣資金收付有關的業務。
二、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。
1、貨幣資金核算。日常工作內容有：
（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（2）辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根壹並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出余額。現金的帳面余額要及時與現金總賬余額核對，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（5）保管有關印章，登記註銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納壹人保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
2、往來結算。日常工作內容有：
（1）辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉帳手續和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規定報經批準後處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
（2）核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核後的記帳憑證逐筆登記，並經常核對余額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
3、工資核算。日常工作內容有：
（1）執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
（2）審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核後，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證後或單獨裝訂成冊，並註明記帳憑證編號，妥善保管。
（3）負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
出納是不是只記現金日記賬，銀行存款日記賬？
1發生的現金記現金賬.發生的轉賬記銀行賬。到銀行存取現金時。銀行。現金賬全記.。例如：取現金時:借：現金貸：銀行現金存入行時：;借;銀行貸：銀行
出納沒做現金日記賬。
出納應當做日記賬，並定期（至少每月月底）與會計記的賬進行核對，若不符應找出原因並解決。若此前雖沒做日記賬，但每月和會計都有對賬（庫存現金金額與會計記的電子日記賬核對）且無誤，從本月起開始做，以前也別補了
出納只能做銀行日記賬和現金日記賬嗎？
出納是管錢的,費用報銷是經過審核無誤的單據,肯定由出納付了錢再做現金日記賬的.其他的賬根據單位規模可多可少,但有些項目是單位不得讓出納監管的,如:會計檔案等.
出納怎麽做賬，現金日記賬、銀行日記賬，明細賬都要做嗎
出納不需要做現金日記賬和銀行日記賬，出納根據憑證做流水賬
出納不僅要登記現金日記賬賬簿，還要做現金日記賬電子表格嗎？
是的，出納，跟現金有關的，日記帳，公司要求的其他有關表格，都是需要做的
我剛接手出納工作，我要怎樣做現金日記賬呢？
現金日記帳就是妳手裏現月多少現金現金收入-現金支出=就等於妳壹天晚上手裏的現金額。妳每天都要盤點核對壹下記好帳，帳上余額和妳盤點余額要壹致。只要細心就沒問題的，用財務軟件或EXCEL表格隨時記錄收支情況。今日事今日畢
出納怎麽做現金日記賬？
現金日記賬（CashJournal）用來逐日反映庫存現金的收入、付出及結余情況的特種日記賬。
具體做現金日記賬的方法如下：
1、根據復核無誤的收、付款記賬憑證記賬。現金出納人員在辦理收、付款時，應當對收款憑證和付款憑證進行仔細的復核，並以經過復核無誤的收、付款記賬憑證和其所附原始憑證作為登記現金日記賬的依據。如果原始憑證上註明“代記賬憑證”字樣，經有關人員簽章後，也可作記賬的依據。
2、所記載的內容必須同會計憑證相壹致，不得隨便增減。每壹筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應科目等。經濟業務的摘要不能過於簡略，應以能夠清楚地表述業務內容為度，便於事後查對。日記賬應逐筆分行記錄，不得將收款憑證和付款憑證合並登記，也不得將收款付款相抵後以差額登記。登記完畢，應當逐項復核，復核無誤後在記賬憑證上的“賬頁”壹欄內做出“過賬”符號“√”，表示已經登記入賬。
3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結。為了及時掌握現金收、付和結余情況，現金日記賬必須當日賬務當日記錄，並於當日結出余額；有些現金收、付業務頻繁的單位，還應隨時結出余額，以掌握收、支計劃的執行情況。
4、必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便更換賬頁和撕去賬頁。現金日記賬采用訂本式賬簿，其賬頁不得以任何理由撕去，作廢的賬頁也應留在賬簿中。在壹個會計年度內，賬簿尚未用完時，不得以任何借口更換賬簿或重抄賬頁。記賬時必須按頁次、行次、位次順序登記，不得跳行或隔頁登記，如不慎發生跳行、隔頁時，應在空頁或空行中間劃線加以註銷，或註明“此行空白”、“此頁空白”字樣，並由記賬人員蓋章，以示負責。
5、文字和數字必須整潔清晰，準確無誤。在登記書寫時，不要濫造簡化字，不得使用同音異義字，不得寫怪字體；摘要文字緊靠左線；數字要寫在金額欄內，不得越格錯位、參差不齊；文字、數字字體大小適中，緊靠下線書寫，上面要留有適當空距，壹般應占格寬的二分之壹，以備按規定的方法改錯。記錄金額時，如果沒有角分的整數，應分別在角分欄內寫上“0”，不得省略不寫，或以“壹”號代替。數字壹般可自左向右適當傾斜，以使賬簿記錄整齊、清晰。為防止字跡模糊，墨跡未幹時不要翻動賬頁；夏天記賬時，可在手臂下墊壹塊軟質布或紙板等書寫，以防汗浸。
6、使用鋼筆，以藍、黑色墨水書寫，不得使用圓珠筆銀行復寫賬簿除外、或鉛筆書寫。但按照紅字沖賬憑證沖銷錯誤記錄及會計制度中規定用紅字登記的業務可以用紅色墨水記賬。
7、每壹賬頁記完後，必須按規定轉頁。為便於計算了解日記賬中連續記錄的累計數額，並使前後賬頁的合計數據相互銜接，在每壹賬頁登記完畢結轉下頁時，應結出當月發生額合計數及余額，寫在本頁最後壹行和下頁第壹行的有關欄內，並在摘要欄註明“過次頁”和“承前頁”字樣。也可以在本頁最後壹行用鉛筆字結出發生額合計數和余額，核對無誤後，用藍、黑色墨水在下頁第壹行寫出上頁的發生額合計數及余額，在摘要欄內寫上“承前頁”字樣，不再在本頁最後壹行寫“過次頁”的發生額和余額。
8、現金日記賬必須逐日結出余額，每月月末必須按規定結賬。現金日記賬不得出現貸方余額或紅字余額、。
9、記錄發生錯誤時，必須按規定方法更正。為了提供在法律上有證明效力的核算資料，保證日記賬的合法性，賬簿記錄不得隨意塗改，嚴禁刮、擦、挖、補，或使用化學藥物清除字跡。發現差錯必須根據差錯的具體情況采用劃線更正、紅字更正、補充登記等方法更正。
為了使現金日記賬的帳面記錄完整與準確，使其與有關的賬目、款項相符，出納人員在收、付現金以後，要及時記賬，並且要按照壹定的程序進行對帳。
出納現金日記賬怎麽做
現金日記賬
2011年憑證號數摘要收入（借方）金額付出（貸方）金額結存金額（余額）
月日
91承前頁1500
93現付1購辦公用品2001300
94銀付3領現金2000021300
如果是新開業的單位第壹筆的業務，就不用承前頁，直接就登記業務就行了，壹般同壹時間先登記收入後登記支出，先登記支出會出現負數。