初始互換的匯率按約定的即期匯率計算；(二)中國人民銀行和國家外匯管理局規定的其他形式的等額本金反向兌換。本協議生效日，雙方按約定匯率兌換人民幣和外幣本金:(1)本協議生效日，雙方按約定匯率兌換人民幣和外幣本金，可按浮動利率、固定利率和存續期約定日計算利息。貨幣互換實際上是指在期初和期末交換本金，包括在協議到期日以相同匯率交換本金。利息交換是指雙方定期向對方支付以轉換後的貨幣計算的利息金額，然後雙方在協議到期日使用相同的匯率。
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