期貨強行平倉是不是全虧了？

平倉壹般有兩種，對沖平倉和強制平倉。對沖平倉就像“自由戀愛”，是投資者完全獨立的行為。當市場走勢符合預期時，投資者可以選擇賣出已經買入的看漲合約，通過“低買高賣”獲利，或者買入已經賣出的看跌合約，通過“高賣低買”賺取差價。當市場走勢不符合投資者預期時，及時平倉也能有效止損。相比之下，強制清算就像“包辦婚姻”，是壹種強制行為。當投資者虧損過大，導致交易保證金不足時，不管妳喜不喜歡，期貨公司等機構都會強制平倉，而期貨交易采用杠桿交易制度，投資者可以用小資金玩大交易。壹旦遭遇“強平衡”，投資者很可能在杠桿的放大效應下損失慘重。對於投資者來說，開倉平倉是必修課。在開倉或平倉時，不僅要抓住時機，勇於出招，還要懂得控制風險，量力而行，切忌盲目跟風，尤其是出現虧損時，投資者更要時刻關註虧損情況，避免被“逼”。如果被綁，損失的不僅僅是押金。

比如(為了計算方便，合約價格和保證金比例都是虛構的)。

某合約現價2000元壹噸，合約10噸，交易所保證金比例5%，期貨公司保證金在交易所基礎上10元。

買手需要的保證金= 2000× 10× (5%+5%) = 2000元。

某投資者賬戶剛好有3010元，以2000元合約價開了壹個空單。現在，手續費已經扣除了。客戶賬戶權益3000元，存款2000元，交易所存款1，000元，可用資金1，000元。

大盤漲到2100會怎麽樣？此時，持倉損失=(2100-2000)×10 = 1000元，客戶賬戶權益=開戶時的賬戶權益-損失= 3000-1000 = 2000元，持倉占用保證金= 21000元。此時，客戶賬戶雖然有2000元，但已經無法提現。這還不是最壞的，因為此時交易所保證金= 2100×10×5% = 1050元，客戶賬戶權益可以覆蓋交易所保證金，不會被強行平倉。

大盤漲到2200會怎麽樣？這時，持倉損失= (2200-2000) × 10 = 2000元，客戶賬戶權益=開戶時的賬戶權益-損失= 3000-2000 = 1000元，持倉占用保證金= 2200 × 10 × (5%+)可怕的時刻來臨了，因為這時，交易所保證金= 2200×10×100

我們再模擬壹下極端行情。從2100開始，連續兩天打開漲停，第三天依然打開漲停。大盤突然漲到2310，期貨公司在此之前是沒有辦法拉平的。此時，持倉損失=(2310-2000)×10 = 3100元，客戶賬戶權益=開戶時的賬戶權益-損失= 3000-3100元，持倉占用保證金= 2300-100元。無論交易所的保證金有多少，頭寸的損失已經吃光了投資者的所有資金，他們不得不回到交易所。這叫做空頭頭寸。這時候就會被強制出局=賬戶權益-手續費=-100-10 =-110元。也就是說，平倉後，不僅壹毛不剩，黃金還要再加，110元，否則個人信用會受到影響。

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