匯率是外幣和人民幣之間的轉換價格。
1，遠期匯率也稱遠期匯率，是交易雙方達成外匯交易協議，同意在未來某個時間實際交割外匯所使用的匯率。當遠期匯率達到交割日期時，協議雙方將按照預定的匯率和金額進行交割。
2.短期利率，短期利率。短期利率是指融資期限在壹年以內的各種金融資產的利率。也指貨幣市場的利率。