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舉例說明掉期外匯交易的概念。

某廠出口價值654.38+0萬美元的貨物,對方兩個月後付款。然後進口價值654.38+0萬的設備,4個月後付款。

美元/HKD 7.3030-7.3050 2個月遠期交割20/10 4個月遠期交割30/40

工廠可以考慮掉期對沖交易,即賣出2個月遠期654.38+0萬美元,買入4個月遠期654.38+0萬美元,方向相反,金額相同,期限不同。

掉期外匯交易是在賣出(或買入)外匯的同時買入(或賣出)外匯。量是相對的,方向是相反的。

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