基金單位凈值的計算公式為:基金單位凈值=(基金資產總額-基金負債)/基金份額總額。因為只有在當天股市和債市收盤後，才能根據收盤價計算出基金的資產總值、基金負債和總份額。因此，基金單位凈值只會在當日收盤後更新。投資者可通過基金公司官網或基金代銷平臺查詢當日基金單位凈值。
平安銀行代銷多種基金，每只基金的規定都不壹樣。可以登錄平安口袋銀行APP-首頁-更多-基金，搜索對應的基金名稱進行了解。
小貼士:
1.基金產品由基金管理有限公司發行和管理，平安銀行只是代銷機構，代銷機構不承擔產品的投資、贖回和風險管理責任；
2.以上信息僅供參考，不做任何建議；入市有風險，投資需謹慎。在進行任何投資之前，都要確保自己充分了解產品的投資性質和所涉及的風險，在對產品進行認真了解和仔細評估後，再自行判斷是否參與交易。
回復時間:2021-11-25。請以平安銀行在官網公布的最新業務變動為準。