據中國黃金協會統計，2065，438+02年前65，438+00個月，中國黃金產量322.78噸，同比增長65，438+065，438+0%。從2007年中國黃金產量首次超過南非到2011，中國已經連續五年是世界第壹的黃金生產國。中國黃金協會預測，2012年中國仍將是世界第壹產金國。與此同時，中國的黃金開采業和珠寶加工銷售業也在快速發展，黃金珠寶消費位居世界第二。工信部預計。2015年，中國黃金消費量將超過1000噸。
隨著黃金生產和消費的增長，近十年來，中國黃金交易市場發展迅速，尤其是上海黃金交易所的現貨黃金交易和上海期貨交易所的黃金期貨交易。僅2011，上海黃金交易所各類黃金產品成交7438.463噸，同比上漲23.03%；成交額* * * 24772438+068億元，同比增長53.45%。上海期貨交易所黃金期貨合約成交14443520手，同比上漲112.59%；成交額* * * 5097607.9億元，同比增長178.68%。
盡管如此，世界七大黃金交易中心中沒有上海。目前全球黃金市場以歐洲的倫敦和蘇黎世為代表。亞洲主要以香港為代表；北美主要以紐約、芝加哥、溫尼伯為代表。
上海正在奮力追趕。
目前，美元黃金遠期是國際黃金市場上最重要的交易品種。倫敦的黃金交易市場是全球最大的，2009年的交易量為1.6萬噸，是中國黃金市場的1.6倍。其主要產品是黃金遠期。中國ANZ環球金融市場部總經理潘表示，黃金遠期的定價模型是由黃金價格、美元利率和黃金租賃利率組成的利率平價模型，因此黃金遠期的價格鏈接了現貨黃金市場、美元利率市場和黃金租賃市場。2004年，中國人民銀行周小川行長提出了黃金市場的三大轉變，其中之壹就是從商品市場交易向金融市場交易轉變。“參考國際經驗，人民幣和黃金的遠期交易是實現這壹目標的主要工具。”
2010人民幣黃金遠期產品未上市交易。因此，ANZ決定根據客戶需求，參考國際經驗，開發人民幣黃金遠期產品。
潘表示，澳新、中國在開發人民幣黃金遠期產品時，借鑒了國際市場美元黃金的遠期特點，如雙方的配額交易，同時考慮了中國黃金市場的實際情況和法律法規，使產品特色明顯:人民幣報價；黃金交易所的現貨黃金為標的；可以在黃金交易所交割；雙方簽署了NAFMII主協議和黃金遠期附屬協議。同時，產品定價參考黃金交易所的現貨黃金價格、黃金期貨價格、人民幣利率等價格因素。
據記者了解，目前該產品運行良好。2010年8月，中國ANZ與某銀行在上海黃金交易所進行了首筆人民幣黃金遠期交易。目前，中國ANZ已與2家金融機構和5家大型企業簽署了人民幣黃金遠期法律協議。尤其對於金飾生產銷售企業來說，人民幣黃金遠期交易已經成為他們主要的避險工具。產品運行平穩，無合規或客戶法律糾紛。
澳大利亞、新西蘭和中國不僅是中國黃金市場人民幣黃金遠期交易的主要倡導者，也是主要做市商。中國ANZ與中國人民銀行和上海黃金交易所多次開會討論建立人民幣黃金遠期市場，並提供了經驗和資料。此外，ANZ和中國的交易量占整個市場的很大比例。根據中國人民銀行上海總部公布的2065438+2002年8月人民幣與黃金遠期交易量，ANZ和中國占交易量的80%以上。
人民幣黃金在ANZ和中國的遠期交易得到了業界的認可。ANZ中國與另壹家銀行於2010年8月進行了上海黃金交易所註冊的首筆人民幣黃金遠期交易，該交易被中國人民銀行、中國黃金協會、黃金交易所和上壹期編制的《中國黃金市場報告》列入2010大事記。
人民幣黃金遠期有很強的應用性。它除了是企業規避金價風險的主要工具，也是實現我國黃金交易從商品市場交易向金融市場交易轉變的關鍵產品。在中國人民銀行的指導下，上海黃金交易所和外匯交易中心於2012年底推出銀行間黃金詢價交易。現主要交易品種為人民幣黃金現貨，計劃於2013推出人民幣黃金遠期。“該市場的建立對於提高我國黃金市場的流動性，提高黃金定價能力，建設上海國際黃金交易中心具有重要意義。”潘說: