項目和依據？
為提高公司經營業績，配合財務部門統籌規劃，充分利用資金，發揮其經濟效益，各單位應編制系統的資金預算和月度資金預測表，實現資金使用的高效率。
第二條基金範圍？
本辦公室所稱資金是指定期計算並用於收入和支出的庫存現金、銀行存款和當前價格變動的有價證券。為方便起見，估算的資金僅指現金和銀行存款。
第三條手術期間？
()信息提供部門除編制年度經營計劃外，還應編制資本預算，並於每月24日前逐月預測3月份的資本收支數據，送會計部編制？
(2)會計部每月28日前編制3月份資金運用預測表(附表4.1.1)，每月15日前編制月度資金實際運用與預期運用對照表(附表4.1.2)壹式三份，提交總經理審核，保存在總經理辦公室，送財務部？
第四條國內銷售收入？
業務部門根據各種銷售情況和回款期限編制預計現金收入(匯兌)(附表4.1.3)？
第五條勞務收入？
業務部門根據公司收款條件和合同規定，預計接收(交換)同行業產品進行加工。
當前數字(表4.1.3)？
第六條退稅收入？
()退稅部門根據退稅申請進度編制預計退稅金額(附表4.1.3)？
(2)雖然預計會退還營業稅，但即使沒有實際套現，也視同套現？
第七條它的收入是多少？
所有直接歸屬於該項目的收入包括財務收入、增資收入、腳收入等。
應註明新臺幣十萬元？
第八條資本支出？
()土地:根據購付款計劃提供的付款預算編制？
(2)住房:根據施工進度所需的預計支付資金編制？
(3)分期支付設備、分期支付關稅等。:會計部根據分期付款還款期進行編制？
(4)機構設備、工程設備、預付工程保證金等。:工程部應根據工程合同和進度。
材料部門根據外包信用證計劃編制的計劃付款預算和預計付款資金(附表4.1.4)？
第九條物質支持？
物資部門根據申請、采購、結匯操作，對從國內外采購的原材料進行計劃支付(表4.1.5)？
第十條工資？
會計部根據產銷計劃等資料和實際付款情況編制預計付款？
第十條支出？
()外包付款:外包處理部門應考慮外包廠商同意的付款條件。
預計付款是多少？
(2)制造費用:會計部門根據生產計劃，查閱制造費用及實際支付的有關資料。
預計付款是多少？
(3)促銷費用:銷售部門根據經營計劃，參照上月促銷費用與營業額的比例。
例題計算編譯？
(四)管理費用:會計部根據實際數字和管理工作計劃編制費用？
(5)財務費用:會計部門根據財務部的資金調度計算利息支付？
第十二條其分支機構？
所列項目均為“分支”，包括償還期(期)貸款、股息、紅利等。，而支付金額為10萬元者應說明？
第十三條不同解釋？
各單位應按月編制“資金來源運用對照表”，了解資金的實際運用情況。如實際金額與預計金額相差100，信息提供部門應填寫“資金差額報告表”(附表4.1.6)，列出差額，並於每月10日前交會計部編制？
第十四條資金分配？
()各單位營運資金由公司高層統籌，財務部協助籌集調度。
(2)物資部每月根據內外部物資借用量編制“物資借用月報表”(附表4.1.7)，於當月24日送財務部匯總後交總經理審核？
(三)財務部應在5月5日前根據每月銀行貸款金額定期存入資金。
資金余額等數據編制成“銀行短期借款明細表”(附表4.1.8)，提交總經理審核，供經營決策參考？
第十五條本標準經總經理批準後實施和修訂，同樣適用。
2 .貸款費用標準和審批程序
第壹條根據公司標準化管理實施方案，制定本標準和程序。
第二條貸款審批和標準
()信使借款首先要由財務部填寫壹張“借款憑證”，經部門經理審核後由各條線主管領導批準，再由財務經理先借後借，三種以上原因未報銷者再借。
(2)國外單位和私人借款人填寫“借款憑證”，報財務總監審批。經財務經理審批後，他們借給借公款的員工，然後在原借款未還之前再借。
(三)臨時貸款業務費和周轉金的審批程序同第條第款。
(4)受感化者借旅費或臨時借款，須由雇員憑擔保書或簽署的擔保書辦理。貸款人未能償還貸款擔保的，應當承擔連帶責任。
(五)貸款金額在3000元以內的按程序辦理，超過3000元的需報財務總監審批。
(6)向貧困員工借款的公司，應在三日內按規定向財務部報賬，或從財務部每月工資中扣除三日內辦理報銷手續的員工所欠金額。
第三條。差旅費標準及報銷審批
()住宿公司的部門副經理平均能超過80元贊助的業務，60元的業務員，45元的高層領導。住宿費超過80元標準，經財務部主任批準後報銷。
(2)補貼少
按起點和終點之差各補助30元。
(3)市內短途交通
控每30元憑票據報銷。
(四)其他費用
包裹保管費、電費等雜費控制在10元以內憑單據報銷。
(5)旅行車票
根據往返點與路程差額的規定，批準票據報銷。
(6)根據調度員對報銷單據的提前處理，綜合審核主管的會計單據，根據差額補齊生活補貼。部門經理簽字報關，各條線主管領導審批財務經理審核提交報銷。
(七)不良飛行需經部門經理批準。連續三個月虧損單位成員允許乘坐飛機(特殊情況由正處級領導批準)。
第四條業務招待費標準及審批
()總公司各業務部門的業務招待費控制在各部門營業收入的2.5‰以內，由部門經理控制，總公司行政職能部門根據總公司分配指標使用，財務部經理控制，根據營業收入歸公司，經理控制在4‰以內，超出部門最終利潤撥入公益金扣除。
(2)指標內的業務招待費報銷單據必須采用稅務部門發票形式。數字應由負責人簽字，註明用途，然後報財務經理審批。各條線主管領導可以審批支付報銷。
(3)業務招待費超指標等特殊情況，由總經理審核，董事批準後方可報銷。
第五條福利費和醫療費標準及審批
()醫保制度實施前，職工醫療費用憑區醫院發票按免費醫療報銷；臨時工憑區級醫院發票報銷50%。
(2)公司員工已辦理獨立證()未辦理獨立證的子女享受全額醫療待遇，享受半費待遇的員工在職父母憑醫院單據報銷半費待遇(家屬名單由科室核定)。
(3)員工雜費憑事務部經理簽字、財務部經理審核的有效發票報銷。
(4)氣瓶購買費憑發票報銷。200元和他老婆可以報我們公司的系統工作。
(五)福利費、醫藥費50元由財務部經理審批，50元、500元由總工程師審批，500元報財務部主任審批。
第六條費用標準及其審批
()所有生產經營費用在2000元以內的稅務部門式發票，由經辦部門經理簽字，報管理領導審批，報財務經理審核，超過2000元的報銷，報財務總監審批。
(2)非生產經營費用在2000元以內的，2000元至5000元報財務總監審批，超過5000元的，報董事審批。
第七條補充說明
支出未獲批準的，審批簽字代理人應提交財政部門備案，並在指定代理期間行使相應的審批權。
3.費用標準
第壹條根據有關規定，結合公司實際情況，制定本標準。
第二條差旅費
()公司員工出差乘坐車、船、飛機的住宿、餐飲及當地交通費用按表中規定執行(詳見附表)。各部門負責嚴格控制外籍員工，確定所有因公出差的外籍員工按標準就座，報銷的費用按標準辦理，探親、投靠朋友自行解決住宿問題的按40%的標準支付；充足的標準住宿按照節余的50%支付；超標準住宿費用自理。
(二)職工差旅費的法律規定，應根據附表標準和具體情況執行:
1.乘坐晚上8點到早上7點的火車，買壹張下午6點或者12以上的連續車次之間的軟臥票。
2.乘坐火車按照1條規定購買臥鋪票，節省臥鋪票費用。如果計算出票，則按照列車實際硬座票價出票。(1)按照快車硬座票價的50%乘坐慢車、快車。(2)按規定乘坐硬座。如改為硬臥，軟臥與硬臥的票價差額按本條第(1)款的規定開具。
3.工作人員因公出差時提前經單位領導批準辦理家鄉省內親屬事務，其繞行車、船費從差額直線單程車中扣除，船費(按差額，應享受標準)由自理繞行車支付，船費少於直線單程車，船費按差旅費報繞行期間實際支出。
4.窮期內乘坐直達特快專列暫按乘坐特快專列和臥鋪補貼的規定執行，即按硬座票價的45%計算補貼，票價中包含空調設備的使用。
5.員工調動差旅費按調入地區執行標準發放，調動員工交通、住宿、夥食補助按公司規定計發，其他分公司按相關規定執行。
6.住院期間，按標準給予幹警夥食補助，並支付交通費和住宿費。
7.公司工作人員參加各類會議，主辦方提供證明公司按差標準領取夥食補助；住宿費將根據住宿處的發票和公司規定的標準支付。
8.將有30多名員工出國培訓，其中50%按崗位標準給。
(3)員工探親路費按家庭規定執行。
第三條關於地方交通費用的規定
()在市內工作的交通費
1.聯系市內商務公司調配自行車、摩托車，能安排公司車輛的員工，憑公務車票簽字憑據，經主管領導核實後報銷。
2.員工在市內的聯系業務將由公家提供自行車，公司每月支付修理費10元。如果每輛車在購買後的五年或五年內丟失或損壞，將負責運輸費用和當地車票的報銷。
(2)員工班交通費
1.員工住的地方離上班的地方有2小時的路程。公司配的自行車(或摩托車)根據公司的月票收據報銷。
2.符合1條規定使用私人自行車班的，按照公共汽車月票金額繳納自行車維護費。
3.以上兩類補貼，請各部門員工報行政部審批備案，各部門根據備案記錄和考勤情況做好記錄並報行政部審批發放。
4.享受交通補貼的員工，經各部門批準，每月發放自行車修理費10元。
第四條餐費市關於加班、夜班、值班的規定。
()加班規定:
1.固定節假日(聖誕節、勞動節)需要加班的，加班工資按以下公式計算:
(本月工資-浮動工資/25.5×200%)×加班。
2.休假期間工作需要加班的，加班工資按以下公式計算:
(本月工資-浮動工資/25.5×150%)×加班。
3.員工加班要嚴格控制，提前報部門經理批準。加班僅限於工程搶修、節假日、完成自己的應急生產任務，累計超過48，報總經理批準。
4.員工領取加班工資必須辦理補休登記手續。
5.在不景氣時期，如果員工的假期超過了工作時間，他們將獲得加班費。
6.加班費由事務部審核，財務部發放。
(2)夜班費規定員工每22至6班可以睡壹次，夜班費每晚8元。
(3)值班費:市內員工在特區工作(或走他路)，可在公司或家裏吃午飯，由各自辦公室簽字，報8元，夥食費，其中報表列明時間、地點、工作內容，由事務部審計、財務部出具。
第五條關於外勤津貼的規定
()接觸事故、井、高空施工作業的工人，往往按出勤補貼。在2元工作2到4的按半計劃補貼，夠2的補貼。
(二)管理員工程技術人員上班按生產標準領取現場津貼。
(3)事業部項目管理基建辦公室及室外測量員、基建辦公室RSU安裝員、基建管理員、財務部當地采購員、報關員、行政部食堂采購員按實得1元(勘察、設計、安裝獎獲得者停止發放此項津貼)。
(4)汽車司機各種補貼見專刊。
第六條他們的福利待遇
()員工醫療費用報銷按相關規定執行。每200元必須經過財務部經理審核。
(2)辦公室主任及各類科室自用油罐的憑據，由行政部和財務部報銷。
(3)我公司員工(含合同工)每月保潔25元，書刊20元，水電35元，物價73元，夥食費20元，煤氣45元。
第七條清涼飲料費用規定(每5-10個月分配壹次)
1.分配範圍的原則與第6條第3款壹致。
2.支付標準由部行政管理部門根據批準的預算確定，由部提供，由行政管理部門報銷。
第八條員工的計劃教育按新頒布的規定執行。
第九條員工服裝補貼參照深圳市涉外企業服裝補貼發放。所有公司式員工(包括合同制員工)每兩套夏裝和冬裝發放壹套，每套領帶由管理員發放。生產人員應按勞動保護規定發放勞動保護用品。
第十條港口服務員費用標準管理辦法按深府(1986)298號文規定執行(詳見附件)，港口服務員費用標準管理辦法按(84)福驗字第610號文規定執行(詳見附件)。
第十條由於中央和省直機關事業單位工作人員的住宿費、當地交通費、夥食補助費實行“包幹調劑，節余使用歸超支補償”，需要按照深圳市各類工作人員的住宿費標準安排象征性免收住宿費或象征性收費。如有特殊情況由公司公關處負責，公司管理費-省級機關事業單位工作人員差旅費規定》等文件附於本條。
第十二條本規定由公司財務部負責解釋。
4.驗收準則
第壹條本處理流程包括現金和銀行存款收支等操作。
第二條備用金為方便零星支付而設置，限額由總經理批準，其備用金由Na管理。
第三條小額現金保管員負責審核付款憑證是否符合付款憑證的規定。
第四條。零用金保管員填寫《零用金補充申請表》壹式兩份，壹份交付款部門。
第五條除小額現金外，會計部應根據原始憑證編制傳票進行審核，並提交主管和總經理審批支付。
第六條公司根據財務部準備並經總經理批準的傳票辦理現金和票據付款的登記和轉賬。
第七條除零用現金外的憑證應由會計部門嚴格審核，內容和金額是否與實際相符。如對收款印鑒是否相符有疑問，應先查詢後付款。
第8條除小額現金付款外，任何不超過新臺幣65，438元+0，000元之付款，均以劃線支票為之。
第九條各種貨物和費用的支付應使用支票或現金，或如需制造商員工代為收取貨物，須經總經理批準。
第十條公司拒絕支付應妥善處理的傳票或憑證，並按要求提前支付補充手續。
第十條繳款書應當在傳票上加蓋收訖章、繳款日期和經辦人印章。
第十二條公司的支付程序按以下步驟辦理。
()原始憑證審核:
65438+
2.預付及暫付款:根據合同或批準文件，總公司單位填寫付款單，註明合同文件名稱，提交審批，並以傳票形式送會計部。
3.壹般費用:發票、收據或內部憑證應由相關主管證明和批準，然後發送至會計部進行傳喚。
(2)會計憑證的審核:
1.會計部門應根據原始憑證發出傳票。
2.如果會計部門有傳票，首先要審核原始憑證是否符合稅單和公司規定的程序。
3.傳票經主管和總經理批準，送會計部付款。
第十三條支付運費、結匯匯款、倉庫租金等費用，應填寫“付款單”並附進項許可復印件，送會計部辦理“預付”或“暫付款”制票和轉賬。付款前的款項應由經辦人直接簽字，但必須在付款後7天內完成轉賬手續。
第十四條公司的付款期限如下:
()公司內部采購的貨款按每月25(周及節假日順延)的費率支付，付款前5天審核原始憑證並交付會計部。
(2)壹般費用的支付:已支付的費用仍在前款規定的期限內，內部人員費用的支付限於每筆有完整原始憑證和批文的支付。
(3)工資支付:
1.員工每月10
2.接線員:10，25。
特殊情況需要提前支付的，由經辦部門單獨向主管提出，報總經理批準後支付。
第十五條。如有扣繳，會計部應在6月10前填寫政府要求的報表，交國庫壹份，附在傳票上。凡扣繳或免扣繳稅款的，會計部門應填寫政府規定的報表，並於1月底前由單向征收機關抄送各納稅人。
第十六條工資發放由總務單位根據考勤表發放，並在發放截止日期前提交會計部。
第十七條業務部門憑應付款項憑證付款，送會計部門，並相應準備傳票。
第十八條為便於扣繳工資申報，我公司員工應在每年第壹個月內和新入職員工填寫《工資領取供養親屬申報表》，會計部以此作為扣繳稅款申報的依據。會計部門應填寫“各種收入扣繳信息登記表”進行扣繳申報。
第十九條主辦單位疏忽扣、漏、貼或者少扣、短報、短貼等的。根據應納稅款和應蓋章款，拖欠勞動保險費的，由主辦單位及其直接主管負責賠償。
w