財務部的工作職責
1，設計規劃公司整體財務核算體系；
2、審核公司的財務管理制度，報主管領導審批；
3.監控財務運作；
4.審批公司的財務分析報告和各種財務報表；
5.審批公司的各項財務檢查報告；
6.組織公司的預算和決算管理；
7.審核年度財務預算和資本支出預算，提交公司領導審議；
財務部的工作職責
1，設計規劃公司整體財務核算體系；
2、審核公司的財務管理制度，報主管領導審批；
3.監控財務運作；
4.審批公司的財務分析報告和各種財務報表；
5.審批公司的各項財務檢查報告；
6.組織公司的預算和決算管理；
7.審核年度財務預算和資本支出預算，提交公司領導審議；
財務部的工作職責
1，設計規劃公司整體財務核算體系；
2、審核公司的財務管理制度，報主管領導審批；
3.監控財務運作；
4.審批公司的財務分析報告和各種財務報表；
5.審批公司的各項財務檢查報告；
6.組織公司的預算和決算管理；
7.審核年度財務預算和資本支出預算，提交公司領導審議；
8.審批公司年度財務報表，並報主管領導審核；
9、審批年度預算執行報告，並報主要領導審閱；
10，監督指導財務部日常會計工作；
11，在授權範圍內，審批各類現金支出和費用報銷。
12監督預算執行情況
財務部的主要職責
壹是在總經理的直接領導下，具體領導企業財務政策和財務管理制度的執行和運作。
二、負責組織全企業的經濟核算工作，組織會計、統計報表的編制和審核，並向上級財務部門報告，按上級規定的時限及時組織編制財務預算和結算。
三、負責組織財會人員做好會計核算工作，正確、及時、完整地核算和報賬，全面反映給企業領導，並及時提供真實的會計信息。
四、負責組織實施《會計法》等法律法規和旅遊企業財務制度的財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時向總經理報告。
五、加強財務管理，編制和執行月度、季度和年度財務計劃，正確合理地分配資金，提高資金使用效率，指導各部門做好經濟核算，為企業發展積累資金。
六、負責資金管理，組織各業務部門出納、櫃員按規定程序和流程及時提取資金，並及時做好存取款工作，保證日常合理費用的供應。
七、負責組織企業內部各環節的財務收支，遵守國家外匯管理法規，加強外匯收支的管理和監督。
8.聯絡財政、稅務和金融部門，協助總經理處理與這些部門的關系，及時了解財政、稅務和外匯的動態。
九、負責辦理銀行貸款和還款手續。
十、遵守和維護國家財經紀律，嚴格控制各項開支，認真執行成本材料審批權限，費用報銷制度。
11.審核所有部門的支出計劃，並向總經理匯報。
十二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究和審查，負責新產品開發、新項目、技術改造、商品(勞務)價格和工資獎金計劃的審核，及時提出具體改進措施。
13.參與企業管理，以提高企業管理水平和經濟效益為中心，為總經理提供財務管理、檢查和管理建議。
十四、合理制定各部門的生產指標、成本、專用基金和流動資金定額，特別是三大成本(即食品、器皿成本、人工成本、能源銷售成本)要控制好，計算仔細，保證經濟效益。
15.監督檢查企業固定資產、低值易耗品、物資供應等財產物資的使用和保管情況，註意發現和處理財產物資管理中存在的問題，確保企業財產物資的合理使用和安全管理。
十六、督促有關人員重視應收賬款的催收，加速資金回籠。
十七、督促采購人員做好客房、工程、辦公及勞保等物資的采購工作。
十八、負責審核各項費用，密切與各部門的聯系，研究並合理掌握成本和費用水平。
十九、組織財務人員，定期開展財務分析，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業管理水平的不斷提高。
二十、保存企業有關財務工作的文件、資料、合同、協議，督促本部門員工完整保存公司所有賬簿、報表憑證、原始憑證。
二十壹、負責本部門員工的業務培訓，使下屬員工掌握本崗位的業務知識、操作流程和管理制度並獨立工作，使所有員工了解本部門其他崗位的業務環節。
二十二、負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高，定期組織召開本部門的學習和業務會議，搞好本部門的內部管理。
首席財務官的職責:
1.根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準；
2.建立健全財務管理制度，統籌控制財務部門的日常管理、年度預算和資金運作；
3.主持編制財務報表和財務預決算，為公司決策提供及時有效的財務分析；
4.組織、計劃和管理公司稅務；
5.準確監控和預測現金流，確定和監控公司負債和資本的合理結構；
6.為公司重大投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
7.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門以及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系。
首席財務官的資格:
1.財務會計專業本科以上學歷，有上市公司財務運作經驗；
2.5年以上高科技it企業財務管理工作經驗，2年財務總監工作經驗或3年高科技企業財務經理工作經驗；
3.具備全面的財務專業知識、會計處理和財務管理經驗；
4.熟練操作企業成本管理系統和全面預算管理系統；
5.接受過管理學、戰略管理、管理能力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓。；
6.精通國家財稅法律法規，具有優秀的專業判斷能力和豐富的會計項目分析處理經驗；
7.熟悉會計準則及相關財務、稅收、審計法規和政策；
8.為人正直，責任心強，作風嚴謹，工作細致；
9.較強的溝通協調能力，良好的紀律性，團隊合作和開拓精神；
10.熟悉中關村財稅及優惠政策者優先。
公司財務部的工作制度和崗位職責
壹、財務部工作制度
在* *公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定並組織實施財務內控制度，做好財務管理工作。
1，資本預算體系
(1)根據采購任務建立采購資金預算體系，對照上月實際和預計，編制資金預算表和資金運用表。並按規定報送相關部門掌握采購資金的使用情況。
(2)協助中心主任籌集和調配資金，並於次月10日前按月匯總銀行貸款額度的可用資金和存款余額？銀行貸款清單？提交中心主任審核，作為決策參考。
2.資本控制系統
根據采購資金計劃，做好日常采購中的資金控制系統。達到資金使用的最高效率。
3.財務控制制度
(1)隨時用手頭現金核對零用現金，保持最低金額。
(2)所有費用應根據批準的合同或訂單處理。
盡可能使用支票支付，支票的使用和保管應嚴格按照支票管理的有關規定執行。
所有支付憑證壹經支付，應加蓋支付(或轉賬)章。以防重復付款。
會計人員應該互相制約。出納和會計，財務主管和會計主管，收款和會計要分開，避免集中壹個人。
定期對資產進行全面盤點，通常壹年壹次。盤點結果報中心主任批準後進行賬務處理。不得擅自處理有盈余或虧損的資產。
財務人員在辦理業務時應盡可能遵循本中心的書面管理手冊。
4.財務內部審計系統
(1)中心主任或部門主任指(2)指定專人開展審核工作。主要審計範圍是會計和財務以及其他需要審計的項目。
(3)審計人員對被審計事項負責，(4)保守秘密，(5)寫出審計報告，呈有關領導。
(六)賬戶審計按照賬戶管理的相關規定執行。
(7)財務審計應嚴格按照財務制度和規定進行。
(8)其他審計按照相關規定執行。
5.采購材料的支付系統
(1)財務部收到了采購部的消息？(2)合同(或訂單)材料驗收報告表？(3)與發票核對後付款。
(4)如果是分批驗收，(5)財務部收到第壹批材料驗收報告後，按之前的程序辦理。
(7)對於需要對采購材料進行試驗的，(8)對於(9)訂立合同的部分，(10)按照合同的規定進行支付(11)；無合同部分(12)，(13)按照采購部批準的付款條件支付。
(14)如需補交，由(15)財務部根據實收金額給出繳款書？文|來自教育資源= www。
(16)多付款項由部門主管核實後按實付數量支付，(17)否則只按訂購數量支付。
(18)財務部按照規定的支出審批程序進行支付，(19)業務員不得拖延(20)。
6、會計檔案管理制度
(1)本中心有保存價值的會計憑證、賬簿、報表、會計憑證等資料歸檔(2)。
(3)會計憑證應按月按編號裝訂成冊，(4)標明(5)月份、季度、年度起止、編號、憑證號，(6)有關人員簽字，(7)蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)後移交專人保管，(8)分類填寫目錄。
(9)會計檔案不準外借(10)；(11)任何查閱、復制、摘抄檔案(12)的行為，必須得到中心主任(13)的批準。
工作職責
7、科主任負責組織中心的以下工作。
(1)主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，制定資金籌集和使用計劃。開辟財源，以及(2)有效使用資金。
(3)采購成本的預算、計劃、控制、核算、分析和評估。督促中心相關部門降低消耗，(4)節約成本，(5)提高經濟效益。
(6)建立健全會計制度；(7)使用財務會計數據輸入采購和供應活動的經濟分析。
(8)嚴格財經紀律，(9)規避財務風險，(10)協助中心主任完善養老體系。
(11)承辦中心領導交辦的其他工作。
8、會計主管崗位職責
(1)嚴格按照會計法和集團公司、平朔總公司的財務管理制度；(2)組織會計工作。
(3)根據公司經營計劃組織編制年度財務計劃，(4)促進各項經濟指標的實現(5)、(6)完成財務核算任務。有效組織會計的日常控制和監督，(7)執行會計準則(8)，(9)集中分級管理，(10)分級實施，(11)嚴格控制和監督各項費用的支出。
(3)建立健全各項財務會計制度，根據公司業務特點、管理要求和會計業務實際，建立會計制度，合理組織會計工作。並加以控制，真正發揮各種系統的作用。
(4)負責組織編制財務報表、費用報表和年度決算報表。
(五)負責財務計劃執行情況的分析和經營成果的考核；開展經濟活動分析和原始數據的收集整理，及時向領導提出合理化建議。
加強業務學習，努力提高員工素質，堅持原則，積極配合各業務部門的工作。
9.財務主管的職責。
(1)執行國家財經法律和政策；(2)嚴格按照各項規章制度辦事。
(三)負責籌集和管理采購中心的運行經費；(4)制定計劃並監督資金的使用。協助部門總監管理好資金。
(5)負責資金的核算和管理，(6)監督資金的增減。時刻了解資金計劃的執行情況，(7)合理調動資金，(8)組織使用閑置資金參與周轉，(9)盡量減少銀行貸款。
(10)組織資金賬戶表綜合分析，(11)定期編制月度、季度、年度資金分析說明。整理壹份關於資金占用情況(12)的書面報告，包括數據、原因和改進措施，並及時向領導提出建議。
(13)負責組織采購中心所有貨款的收取。