1、具備合格的法人營業執照或其他足以證明其經營合法性和經營範圍的有效證明文件；
2、具備進出口經營資格，相關業務涉及貨物貿易外匯收支的，應是國家外匯管理局公布的“貿易外匯收支企業名錄”中的企業；
3、客戶主營業務突出，履約能力強，經營情況良好，具有較強的付款能力和付款意願；
4、在人民銀行征信系統中無不良授信記錄和惡意逃廢債行為，在外匯局、海關、稅務等其他機關無重大違規記錄；
5、外匯局名錄為C類的企業僅可敘做90天（含）以下的匯出匯款融資業務；
6、客戶及其受益所有人、關聯方不涉及洗錢、恐怖融資等違法犯罪行為，不涉及中行禁止提供服務的反洗錢關註名單，不在中行反洗錢與制裁合規管理規定禁止提供服務的範圍。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。
誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GO APP辦理相關業務。