2、匯入外匯資金：試點方案嚴格區分了自有資金和購匯資金。
3、交易及清算：應憑中銀國際提交的投資者證券買賣明細清單，逐日辦理投資者個人證券投資外匯賬戶資金收付，並與中銀國際進行資金軋差交割清算。
4、投資資金撤出及結匯：試點方案也區分外匯來源，投資收益是不受以上限制的。
5、關戶：投資者申請關戶的，應先關閉在中銀國際開立的證券代理賬戶，再關閉在其他銀行開立的個人證券投資外匯賬戶。