設置期末轉賬定義的操作流程如下:\x0d\1，打開企業門戶\x0d\2，點擊業務-財務會計-總賬-期末-轉賬定義\x0d\3，自定義轉賬功能可以完成的轉賬業務主要有:\x0d\1)“費用分攤”。如:工資分配等。\x0d\2)結轉“費用分攤”。如:制造成本等。\x0d\3)結轉“計稅”。比如增值稅。\x0d\4)“各項費用提取”結轉。如:提取福利基金等。\x0d\5)結轉“部門核算”。\x0d\6)結轉“項目核算”。\x0d\7)個人會計的結轉\x0d\8)客戶會計的結轉\x0d\9)供應商會計的結轉操作步驟在系統主菜單中點擊期末下的轉賬定義，然後選擇其下級菜單中的\x0d\自定義轉賬設置，系統將顯示自動轉賬設置窗口。點擊〖增加〗按鈕，定義壹張轉賬憑證，系統將彈出該憑證的主信息錄入窗口。輸入以上項目後，點擊【確定】，開始定義轉賬憑證的分錄信息；輸入公式後，按[Enter]鍵繼續編輯下壹條轉賬分錄。單擊“插入”從中間插入壹行。\x0d\如何導入公式？按[F2]或在公式輸入處單擊以顯示公式向導1。選擇所需的公式名稱，然後單擊“下壹步”顯示公式向導\x0d\ 2。如果您選擇會計訪問功能(即QM()、QC()、JE()、FS()、LFS()和JG())，將顯示訪問源輸入框。輸入檢索到的科目和期間，根據科目屬性決定輸入部門、項目、個人、客戶、供應商等信息。公式中的賬戶是妳決定取哪個賬戶的數據。部門只能輸入明細級別。科目可以是非末級科目，但只能取科目總數，不能按輔助項取。如果不輸入科目，系統默認為轉賬分錄中定義的科目和輔助項。如果該科目有輔助核算，則應輸入相應的輔助項。如果不輸入，系統會根據轉賬分錄中定義的輔助項默認取數(即默認取數)。但是，如果您想獲得帳戶的總數，您應該選擇“訪問帳戶或輔助項的總數”。如果選擇壹般的傳遞公式(即TY()函數)，將顯示數據庫名稱和表名等輸入框。輸入SQL數據庫文件名、SQL表名、訪問表達式和訪問條件。如果要繼續輸入公式，點擊“繼續輸入公式”選項，選擇加減乘除和除運算的符號，點擊【下壹步】；如果不需要繼續輸入公式，就要點擊完成，妳定義的結果就會以公式的形式表現出來。如果選擇UFO報表訪問，請輸入報表文件名、表頁、行號和列號。\x0d\對應結轉操作步驟當兩個或兩個以上上級科目的下級科目與輔助項目存在壹壹對應關系時，余額可以按照壹定的比例系數進行對應結轉，可以是壹對壹，也可以是壹對多。該功能只結轉期末余額。點擊〖增加〗按鈕，開始相應的結轉設置；\x0d\輸入該轉賬憑證的編號、憑證類型、摘要、轉出賬戶編碼、轉出賬戶名稱、轉出輔助項。單擊〖增行〗按鈕，增加壹個空行，開始錄入轉入賬戶編碼、轉入賬戶名稱、轉入輔助項、結轉系數等項目；輸入完畢後點擊〖保存〗按鈕，保存該轉賬憑證的設置。點擊〖刪除〗按鈕，刪除光標所在行對應的結轉憑證。\x0d\\x0d\匯兌損益結轉設置的操作步驟用於期末自動計算外幣賬戶的匯總損益，並在轉賬生成時自動生成匯總損益的轉賬憑證。匯兌損益只處理以下外幣賬戶:外匯存款人；外幣現金；以外幣結算的債權債務不包括所有者權益賬戶、成本賬戶和損益賬戶。在系統主菜單中點擊期末下的轉賬定義，然後在下級菜單中選擇匯兌損益結轉設置，系統將顯示匯兌損益設置窗口。在“匯兌損益科目”中輸入該賬套中匯兌損益科目的科目編碼，或點擊或按[F2]鍵參照輸入。將光標移動到要計算匯兌損益的外幣賬戶上，按空格鍵選擇要計算匯兌損益的賬戶，或者雙擊要計算匯兌損益的賬戶，然後單擊確定。\x0d\期間損益結轉設置操作步驟用於在壹個會計期間結束時，將損益科目的余額結轉到本年的利潤科目，以便及時反映企業的損益情況。主要為管理費用、銷售費用、財務費用、銷售收入、營業外收支等科目結轉本年利潤。在系統主菜單中點擊【期末】下的轉賬定義，然後在下級菜單中選擇【期間損益結轉設置】，系統將彈出“期間損益設置”窗口。表格上方的本年利潤科目是本年利潤的分錄科目，可以通過點擊或按[F2]進入。如果您的本年賬戶利潤賬戶分為多個下級賬戶，可以在下表中輸入，並對應相應的損益賬戶。在下面相應的結轉表中輸入本年利潤明細科目。所有損益科目都會列在損益科目結轉表中。如果希望損益科目參與期間損益結轉，應在科目所在行的利潤科目欄填寫本年對應的利潤科目。如果不填寫本年度的損益科目，則該損益科目的余額不會被轉移。損益科目結轉表各行損益科目的期末余額將轉入本年損益科目。如果損益科目結轉表各行的損益科目和本年利潤科目有輔助核算，則輔助科目類別必須相同。損益科目結轉表中的本年利潤科目必須是本年利潤分錄科目的末級科目和下級科目。\x0d\註:1。結轉憑證不受金額權限控制，不受輔助核算和輔助項目的限制。\x0d\2。為了保證匯兌損益的正確計算，在填制某個月的匯兌損益憑證時，必須先將該月的所有記賬憑證入賬。匯兌損益的入賬科目不能是輔助科目或有數量的外幣。如果啟用了應收(付款)系統，並且在應收(付款)選項中選擇了“明細核算”，則應在應收(付款)系統中進行匯兌損益處理，生成憑證並記賬，然後在總賬中進行相應科目的匯兌損益處理。\x0d\ 3。如果本年利潤科目有輔助科目類別，必須與損益科目的輔助科目類別壹致。\x0d\4。壹張憑證可以定義多行，轉出科目和輔助項必須相同，轉入科目和輔助項可以不同(如上表所示)。轉出賬戶和轉入賬戶必須具有相同的賬戶結構，但轉出輔助項和轉入輔助項可以不同。輔助項可以根據科目性質進行引用。如果轉出賬戶有復合賬戶類別，系統會彈出輔助項錄入窗口。如果科目是部門項目輔助科目類別，則需要輸入結轉的項目和部門。輸入後，系統會在表格中以逗號分隔顯示它們。同號的證件類別必須相同。自動生成轉賬憑證時，如果同壹張憑證有多個轉入賬戶，且同壹張憑證的結轉系數之和為\x0d\操作方法:在“結轉”欄選擇是否結轉，選擇後會顯示不同的背景顏色。這裏的轉賬憑證是轉賬定義中設置的憑證。選擇完畢後，點擊〖確定〗按鈕，系統將顯示您要生成的轉賬憑證。點擊首頁、上壹頁、下壹頁、末頁，進行翻頁查看要生成的轉賬憑證。如果憑證類型、制單日期、附送單據數量與實際情況略有出入，可以直接修改當前憑證。確定系統顯示的憑證是您要生成的轉賬憑證後，點擊〖保存〗按鈕，將當前憑證追加到未記賬憑證中。\x0d\生成對應結轉憑證的操作步驟點擊“對應結轉”按鈕，顯示並選擇要結轉的轉賬憑證。雙擊“結轉”處的“√”表示要結轉轉賬憑證，或點擊【全選】或【全消】選擇要結轉的憑證。選擇完畢後，點擊〖確定〗按鈕，開始結轉計算。\x0d\生成自定義轉賬憑證的操作步驟點擊“自定義轉賬”顯示自定義轉賬憑證信息。選擇要結轉的轉賬憑證，在“是否結轉”處雙擊“”表示該轉賬憑證將被結轉。您也可以點擊〖全選〗或〖全消〗按鈕，全選或取消全選要結轉的憑證。如果轉賬科目有輔助核算，但沒有定義具體的轉賬輔助項，則選擇按所有輔助項結轉或按已發生的輔助項結轉。全部輔助項結轉:轉賬科目的每個輔助項生成壹條分錄。如果有10個部門，則生成10條分錄，每個部門生成壹條轉賬分錄。按已發生輔助項結轉:根據轉賬科目下的每個已發生輔助項生成分錄。如果有10個部門，其中轉賬賬戶下有5個部門有余額，生成5條分錄，每個有余額的部門生成壹條轉賬分錄。所有科目已發生的輔助項結轉:根據所有科目已發生的輔助項生成分錄。如果有10個部門，其中5個在所有賬戶中發生過且有余額的部門，生成5條分錄，每個發生過且有余額的部門生成壹條分錄。選擇完畢後，點擊【確定】開始結轉計算。\x0d\生成匯兌損益結轉憑證的操作步驟點擊“匯兌損益結轉”顯示計算匯兌損益的科目。選擇要結轉的科目，在“是否結轉”處雙擊“”表示該科目將被結轉。您也可以點擊〖全選〗或〖全消〗按鈕，全選或取消全選要結轉的憑證。此外，您還可以從幣種下拉框中選擇相應的幣種進行結轉；如果為空，將結轉所有幣種。選擇完畢後，點擊確定，顯示匯兌損益試算表。查看匯兌損益試算平衡表後，點擊〖確定〗按鈕，根據計算結果生成轉賬憑證。\x0d\生成期間損益結轉憑證的操作步驟點擊“期間損益結轉”，顯示要結轉期間損益的損益科目。選擇要結轉的科目，在“是否結轉”處雙擊“”表示該科目將被結轉。您也可以點擊〖全選〗或〖全消〗按鈕，全選或取消全選要結轉的憑證。選擇完畢後，點擊〖確定〗按鈕，根據計算結果生成轉賬憑證。\x0d\註:1。由於轉賬是根據已記賬憑證的數據計算的，所以請在月末轉賬前將所有已記賬憑證記賬，否則生成的轉賬憑證數據可能不正確。2.如果使用A/R和A/P系統，則不能在總賬系統中按客戶或供應商結轉。3.點擊六個轉移函數選項右邊的按鈕，調出相應的轉移定義函數，修改轉移定義。
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