1.政治形勢:國際、國內政治形勢的變化對匯率有很大影響，形勢穩定，匯率穩定，形勢動蕩，匯率下降.需要註意的方面包括國際關系、黨派鬥爭、重要政府官員情況、動蕩、暴亂等.
2.經濟形勢:壹國經濟各方面綜合效應的好壞是影響本國貨幣匯率最直接、最主要的因素.其中主要考慮經濟增長水平、國際收支情況、通脹水平、利率水平等幾個方面.
3.軍事動態:戰爭、局部沖突、暴亂等會給某個地區帶來不安全，對相關地區和弱貨幣的匯率產生負面影響，有利於遠離事件發生地國家的貨幣和傳統危險回避貨幣的匯率.
4.政府、中央銀行政策:政府的財政政策、外匯政策和中央銀行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用，有時起著決定作用.例如，政府宣布降低本國貨幣或升值的中央銀行利率上升，市場幹預等.