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銀行確認函怎麽做?

銀行確認函是會計(審計)事務所在審計過程中,以被審計企業的名義向銀行出具的書面文件,用於驗證企業的銀行存貸款、投資者(股東)出資以及擔保、承諾、信用證、保函等其他事項是否真實、合法、完整。

壹份完整的銀行詢價函壹般包括:存款、貸款、銷戶、委托存款、委托貸款、擔保、承兌匯票、貼現票據、托收票據、信用證、外匯合同、存管證券等重要事項。如圖所示。

銀行確認函的確認費,各地不壹樣,甚至同壹家銀行的不同分行也不壹樣。通常每個賬戶200到300元人民幣。

?操作流程:櫃員在年末或季末查詢客戶賬戶余額,主管授權——主管填寫確認函(如有符合或不符合,壹般應寫詳細)——主管將確認函郵寄至會計師事務所。

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