（1）了解主要國家的利率、匯率政策，研究國際金融市場發展態勢，為國家及行業匯管理提出建議；
（2）利用自有或自籌資金進行自營外匯買賣，或受客房委托進行代客外匯買賣；
（3）與境內中資金融機構進行境內外匯同業拆借，與境外金融機構、境內外資金融機構進行境外外匯同業拆借；
（4）在國庫券市場和證券回購市場上進行即期和遠期資本性融投資業務；
（5）根據外匯賬戶余額，調入和調出外匯頭寸，進行外匯成交平盤，對沖外匯風險，降低資金使用成本；
（6）核算所轄行的外匯付存借款的詢價和報價，保證轄內結售匯工作正常進行。