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問壹道關於外匯的計算題

公司是要買入英鎊(英鎊/美元中,英鎊是被標貨幣),所以兩個價格都應該用銀行的賣出價(也就是排在後面的那個價格),即,即期匯率1.3074,加上遠期貼水點的-124,註意這裏是負數,因為英鎊兌美元的遠期匯率是貼水。其實從130/124的排列方式也可以看出來,數字大的在前面,說明其真正的數字其實是-130/-124,否則應該是124/130。

那麽最終的結果就是:235600/(1.3074+(-0.0124))=181930.50英鎊,因為貼水點的點數是從匯率的最右邊那壹位開始算起,所以-124換算過來就是-0.0124。

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