我們可以舉壹個歐元和美元貨幣對的例子。看漲期權，就是指期權買入方到期可以買入歐元賣出美元的期權。如果執行匯率固定，為1.38，代表到期日客戶可以按照1.38的匯率買入歐元，假設起初時歐元匯率同樣為1.38，這樣遠期行權匯率與即期匯率壹樣，這是這個買入期權的價值(期權費)為A，如果即期匯率上升至1.40，而妳期權遠期交割買入匯率為1.38，顯然執行匯率比起初價格更優惠，與執行匯率與起初價格相同相比，後者的期權價值(買入期權支付的期權費)顯然比前者更高。所以即期匯率上升，外匯看漲期權內在價值上升。
上一篇:網絡銷售在網上用第三方的身份拉客戶做外匯 違法嗎？下一篇:為什麽中國持有大量美國國債？有什麽優缺點？如何從經濟上推？