以下“出口收匯核銷網上申報系統”是指系統的企業端，簡稱“系統”。
內容介紹:
第壹部分:系統的初始運行
壹、系統安裝
第二，系統升級
三、系統卸載
四、系統初始化設置
第二部分:系統的日常運行。
壹、日常操作流程審批
第二，數據提取
第三，數據關聯
第四，數據提交
五、打印數據列表
不及物動詞審計
七、數據關聯的公式
八、關於核銷差額的問題。
第三部分:核銷過程中特殊情況的處理
壹、出口收匯單核銷金額相關問題
二、關於數據關聯流程看不到核銷單信息和收匯水單信息。
三、關於“補充資料”的問題
第四，關於匯率差。
第壹部分:出口收匯核銷網上申報服務系統的初步運行。
壹是安裝出口收匯核銷網上申報服務系統:
安裝前獲取:①系統安裝光盤。
(2)軟盤(企業向外匯局辦理出口收匯網上核銷和開戶手續時取得的帶有軟件序列號和企業代碼的憑證)。
安裝路徑:D:\出口收匯核銷。(盡量不要安裝在操作系統所在的驅動盤上，方便重裝系統。系統安裝文件夾的名稱可以自己確定)
對系統證書的理解:系統會使用三個證書，其中兩個在安裝光盤上(文件名:①safeapp②safeca)，第三個在安裝軟盤上(文件名:③企業代碼。p12)。
將系統安裝光盤放入光驅，通過“我的電腦”找到光盤文件。有四個文件(① SAFECA。CER ②安全服務器。setup.exe CER③④安裝前註意企業的安裝說明)。
單擊“setup.exe”文件開始安裝。
出現安裝向導界面，然後單擊下壹步。
出現安裝目的界面，點擊瀏覽，選擇安裝路徑為D:\核銷出口收匯，點擊下壹步。
出現“設置快捷方式”界面，點擊“下壹步”不做更改。
出現“設置的附加任務”界面，選擇“在桌面上創建圖標”並單擊“下壹步”。
將出現“準備安裝”界面，顯示以下安裝信息:
目標地點:D:\出口收匯核銷\出口收匯核銷網上申請服務系統客戶端
開始菜單文件夾:外管局\出口收匯核銷網上申報審批服務系統。
附加任務:添加圖標:在桌面上創建圖標
點擊“安裝”
出現安裝界面。
出現“安裝完成”界面，稍等片刻。
出現“證書”安裝界面，點擊“安裝證書”(這裏是系統安裝的第壹個證書，SafeApp)。
出現證書導入向導界面，並單擊下壹步。
出現“證書存儲”界面，帶有默認選項，然後單擊“下壹步”。
出現正在導入的證書界面，並單擊完成。
出現“安全警告”界面，點擊“是”
出現“導入成功”對話框，然後單擊確定。
點擊確定(這是第壹個證書安裝界面上的確定)，第壹個證書安裝完成。
稍等片刻，會出現證書安裝界面。點擊Install Certificate(這裏是系統安裝的第二個證書，SafeCA)。
出現證書導入向導界面，並單擊下壹步。
出現“證書存儲”界面，帶有默認選項，然後單擊“下壹步”。
出現正在導入的證書界面，並單擊完成。
出現“安全警告”界面，點擊“是”
出現“導入成功”對話框，然後單擊確定。
點擊確定(這是第二個證書安裝界面上的確定)，第二個證書安裝完成。
出現系統安裝向導完成界面，點擊【完成】。
將在外管局開戶時發放的軟盤插入軟驅，通過“我的電腦”打開A盤(上面只有壹個文件723450259.p12)，雙擊文件。
將出現第三個證書導入向導界面，並單擊下壹步。
出現“密碼”界面，輸入密碼(在外管局開戶和領取證書軟盤時為企業預留)，點擊“下壹步”。
出現證書存儲界面，並單擊下壹步。
出現“完成導入”界面，點擊“完成”。
出現導入成功對話框，並單擊確定。
至此，出口收匯核銷網上申報服務系統安裝工作正式完成。
安裝時需要註意的問題(這也是安裝時常見的問題):
第壹張證書安裝成功後，點擊第壹張證書安裝界面下方的“確定”。只有點擊“確定”才能正式完成第壹個證書safeapp的安裝；只有在第壹個證書安裝完成後，系統才會自動進入第二個證書的安裝。
第二個證書的安裝界面和第壹個證書的完全壹樣。雖然界面壹樣，但是實際安裝的證書不壹樣。這時候不要誤認為是第壹個證書，點擊確定。單擊安裝證書開始安裝第二個證書。如果在這裏做錯了，忽略了第二個證書的安裝，系統就不會成功安裝。
二、出口收匯核銷網上申報服務系統升級
外管局會不定期更新系統。
如果是外管局更新系統，在系統使用過程中會自動彈出“系統升級”對話框(前提是保證“在線登錄”)。點擊後，系統會自動開始升級。(原始數據不受影響)
三、系統卸載:分兩步。
第壹步:卸載系統:程序-控制面板-添加或刪除軟件-找到系統，點擊刪除。
第二步:卸載系統的三個證書:右鍵IE，選擇證書，刪除個人證書，刪除safeapp和safeca。
四、系統初始化設置:
系統安裝成功後，雙擊桌面上的“出口收匯核銷網上審批系統”圖標。
出現“軟件註冊”界面(系統首次運行時會彈出)，需要填寫以下內容:
企業代碼:* * * * * * *(企業組織機會代碼，***9位數字，不需要輸入橫線，如果最後壹位是英文字母，需要大寫)。
企業名稱:* * * * * * * * *(企業全稱)
軟件序列號:* * * * * * * *(註明在外匯局頒發的證書軟盤上)
單擊“確定”
出現系統登錄界面:操作員代碼:ADMN。
銷售人員姓名:ADMN
密碼:ADMN
妳可以選擇“離線登錄”
點擊確定(如果密碼連續三次輸入錯誤，您將退出系統)。
添加業務員:在屏幕左欄選擇“企業內部管理/業務員註冊”，點擊“添加”，輸入以下內容(例如):
操作員代碼:001
銷售人員姓名:用戶密碼:* * * * *
備註:空
上級部門:空白
角色權限設置:關聯、審核、復核。
查看業務代表:在屏幕左欄選擇“企業內部管理/業務代表註冊”。
ADMN狀態:操作員代碼:ADMN(不可修改)
銷售員姓名:ADMN密碼:* * * * *
備註:空
上級部門:空白
角色權限設置:管理員、提交下載、關聯、審核、復核。
123狀態:操作員代碼:123(不可修改)
業務員姓名:123密碼:* * *
備註:空
上級部門:空白
角色權限設置:關聯、審核、復核。
單擊關閉退出銷售人員註冊窗口。
修改用戶密碼:在菜單欄中選擇“系統設置”/“用戶密碼設置”(只能修改登錄系統所用用戶名對應的密碼)，以ADMN為例。
出現用戶密碼修改界面:用戶名:ADMN。
舊密碼:ADMN
新密碼:* * * * *
檢查密碼:* * * * *
單擊“確定”使修改生效(單擊“取消”取消操作)。
提示“密碼設置完成”，點擊“確定”
退出系統，並檢查密碼和新用戶是否正常工作。
第二部分:系統的日常運行。
壹、日常操作流程是報審:
1，數據提取(只下載更新的數據)
2.註銷數據關聯，完成後放入“待審批郵箱”。
3.檢查“待審批業務”中的數據。如有錯誤，退回修改。如果沒有錯誤，將它們提交到下壹步。
4.數據提交
5.打印數據列表以供審批
6、整理和上報審計數據。
7.去外管局核實。
二、數據提取:
*註意，數據提取會和後期的數據提取有所不同，壹般在數據關聯之前需要進行數據提取。
進入系統，選擇“在線登錄”(需要註意的是，系統在提取和提交數據時要求電腦連接互聯網，選擇在線登錄，選擇離線登錄進行數據關聯等操作)。
在菜單欄中選擇數據交換/數據提取/所有數據提取，彈出數據提取界面:
數據提取與選擇:(全選)企業收匯記錄、收匯信息、核銷單信息、加工合同信息、公告欄信息、進口信息。
數據提取條件:選擇“下載所有可用數據”(選擇此項進行首次提取)。
選擇“下載最新數據”進行非首次提取。
單擊“開始”開始數據提取。(您可以在提取進度下看到數據提取的進度)
提示信息“數據下載完成後，是否繼續下載轉化率信息？”第壹次提取或更改轉換率信息時選擇是，其他情況下提取時選擇否。
出現“轉換率信息提取”界面。第壹次提取時，不需要輸入起止日期和幣種。默認可以點擊“開始”，在提取進度下可以看到數據提取的進度。當不是第壹次提取數據時，可以輸入上次截止日期作為本次開始提取數據的開始日期。
出現數據提取界面，單擊確定。
需要註意的是，第壹次提取數據時，所有選項都是默認的。
第三，數據關聯:
提交審批有四種方式:
(1)逐筆報批:適用於除加工貿易以外的所有貿易方式，主要用於核銷單筆收匯核銷單據的收匯差額，其中收匯500美元以下或收匯5000美元以上。
(2)批量提交審批:適用的貿易方式同①，主要用於壹般貿易等需要全額收匯的出口業務。是企業集中上報，安全為企業批量核銷的核銷方式。
(3)進料加工批量申請:適用於進料加工和進料深加工，也適用於進料加工出口業務。企業分批上報出口收匯核銷單，外匯局分批為企業辦理核銷手續。
(4)來料加工批次報批:適用的貿易方式有來料匹配、來料深加工、來料退料、來料退料、來料不匹配、來料退料。適用於來料加工項下的出口業務，企業將集中批量辦理出口收匯核銷報告，外匯局為企業批量辦理核銷手續。
除來料、料件外，正常收匯核銷應分批報批，異常收匯應逐筆報批。壹般來說，企業很少在各個年度采用逐筆上報的方式進行審批。除批量提交審批外，其他提交方式的核銷差額必須為零，而批量提交審批的核銷差額可以非零，但也有金額限制——少收500美元和多收5000美元之間。
(1)批量提交審批:
在屏幕左欄選擇核銷業務處理-關聯/處理業務/批量送審。
點擊“新建”，生成壹個批準號:“企業組織機構代碼+年(後兩位)+月+日+當天批次(兩位)”
此時，左側的核銷單信息窗口為空。您需要選擇壹種交易方式，然後顯示對應交易方式下的核銷單信息。選擇“壹般貿易”，左側的核銷單信息窗口將顯示壹般貿易模式下未核銷的核銷單信息。
根據預先安排的核銷數據，在核銷單據信息欄和收匯備查簿信息欄中選擇核銷單據號和對應的收匯備查簿，點擊〖增加〗按鈕，對應的數據將出現在右上方的核銷單據窗口和右下方的收匯核銷窗口中。右上角的狀態窗口會隨時顯示交易總價、本次扣款、總收匯、待審批差額等數據。最實際的就是提交審批的差額。根據提交審批的差額，可以隨時監控核實後的差額。(當然，核銷單也可以通過手工錄入、掃描等方式直接在右邊錄入。)
錄入核銷數據後，點擊【保存】。(確保核銷差額在控制範圍內很重要。提交審批的批次最好不要超過20批。第壹，不容易收到大數量；二是要求網速高，列表每頁只能顯示20條記錄；但是不要批量做1。不要每天都這樣。小企業要控制在每月1-2次。對於稅務局來說，核銷數據也是每月提取壹次。只要不影響退稅，1和30號都壹樣。)
點擊“將保存的核銷數據放入待提交審批的郵箱”和“關閉”退出核銷窗口。(數據放入郵箱待提交審批前，左欄“處理業務”批次顯示待審批(1)；壹旦放入待審批業務的郵箱，顯示“業務進行中”批量提交(0)，同時顯示“待審批業務”批量提交(1)；核銷數據壹旦提交成功，則“待處理業務”批提交審批(0)，而“已提交業務”批提交審批(1)；外管局審核企業提交的核銷數據後(需要提取數據獲取外管局審核的信息)，顯示“已提交業務”的報批批次(0)，顯示“已核銷業務”的報批批次(有記錄)
從左側待審批業務中選擇待審批批次，選擇待審批數據，雙擊查看數據是否有誤。如果沒有錯誤，單擊“關閉”退出並準備下壹次數據提交。如果數據有誤，點擊“返回修改”，待提交審批的數據將返回到數據關聯狀態進行修改。
(2)逐案申報:以樣品廣告產品出口為例，說明逐案申報的操作:
(基本操作和流程與批量審批相同，區別在於數據關聯的壹些操作。)
在數據關聯時，從左欄中依次選擇核銷業務處理-關聯/業務處理/送審。
點擊“新建”
交易模式選擇“樣本廣告A”
在核銷單信息窗口中選擇要核銷的核銷單，點擊〖增加〗按鈕。
在右邊的底部邊距列中，單擊，將出現壹個下拉菜單。選擇“不收匯”，金額根據出口報關單金額錄入。需要註意的是，右上角狀態窗口中的核銷差額必須為零才能通過。
(C)來料加工:由於當地與合同不符，我們將以來料加工不符合合同為例。
(基本操作與批量審批相同，不同的是需要從交易總價中扣除材料價值及其金額的輸入。)
在數據關聯時，從左欄選擇核銷業務處理-關聯/處理業務/處理批次進行審核。
點擊“新建”
貿易方式是“來料加工”
右邊的“核銷單信息”壹欄與批審批相同。妳需要輸入物料價值，這裏的物料價值可以根據報關單輸入。這樣的話，待核銷金額=成交總價-材料價值(這個公式可以在右上角狀態欄看到，即待審批差額=成交總價-材料價值-收匯總額)。
(D)進料加工:由於該區域不符合合同，我們將以不符合合同的進料加工為例。
(基本操作同批量送審，區別在於進口報關單的錄入及其金額需要從交易總價中扣除。)
如果核銷數據需要使用進口報關單，需要在數據關聯前添加進口報關單信息，否則數據關聯時看不到該信息。
在數據關聯時，從左欄選擇核銷業務處理-關聯/處理業務/投料處理批次進行審批。
點擊“新建”
選擇“進料加工”作為貿易方式。
在右側窗口中，核銷單信息和收款憑證欄目下有進口報關單信息欄目，可以錄入已抵扣的進口報關單信息(在左側進口信息欄目中選擇需要抵扣的報關單信息，點擊〖增加〗即可)。如果報關單中有部分扣除，則在“本次扣除”壹欄中輸入本次扣除的金額，下面的“剩余扣除”即為本次報關單的剩余金額，以備下次使用。
需要註意的是，在右側的進口報關單信息壹欄中錄入進口報關單信息後，要在右上方的核銷單信息壹欄中填寫相應的金額，該金額應與進口報關單壹欄中的本次抵扣金額相同，否則無法將數據放入郵箱進行提交審批。
還需要註意的是，如果壹張進口報關單的抵扣金額對應多張核銷單，則需要根據每張核銷單錄入抵扣金額。也就是說，您可以在“進口報關單信息”欄中輸入壹條報關單數據，但每次核銷必須多次輸入“核銷單信息”欄(右側)中的“本次扣除美元”。
四。數據提交:(要提交數據，登錄時應選擇“在線登錄”)
在菜單欄中選擇“數據交換/數據提交/核銷數據提交”。
出現核銷數據提交界面，在未提交數據提交頁面列出待提交未提交的數據。
選擇需要申報的數據，點擊“開始”開始數據報送。
稍等片刻，出現“數據庫備份成功”，點擊“確定”。至此，數據報送審批結束。
如果數據提交後外匯局沒有收到數據，企業需要重新提交數據。由於數據已經提交，該數據不會顯示在“已提交數據”中。這時妳要選擇“已提交數據重新提交”頁面，從這個頁面可以看到所有已提交的數據，找到需要重新提交的數據，再次點擊提交。
五、打印數據列表:
在左側欄目中選擇核銷業務處理-關聯/已提交業務/批量提交審批，找到已提交審批但未打印的數據，雙擊打開。選擇“打印預覽”，選擇A4作為紙張類型，方向為水平，選擇2份，點擊“打印”。
六、向外匯局申請審核:
(壹般來說，送審的資料會在壹天內到達外管局，所以至少需要在送審後壹天去外管局進行審核)。
核銷資料:提交資料打印清單2份(壹份由外匯局核銷後返還企業)。
按列表順序排序的核銷數據:
驗證表格
出口報關單(出口收匯核銷)
出口發票
出口收匯核銷
國家外匯管理局要求的其他資料。
(需要註意的是，使用進口報關單抵扣出口核銷業務——如進口加工批審批，去外管局審核時，除了相關核銷信息外，還必須有進口報關單和電子口岸經營人ic卡。)
七、數據關聯中使用的公式:
逐筆報批:總成交價格=總收匯+進口當期抵扣+報批差額+匯率差額。
批量審批:審批差額=交易總價-當前進口抵扣-收匯總額-匯率差額(審批差額不得超過N*[+500，-5000]美元，否則相關數據將被修改)。
來料加工批報審:總成交價格=總收匯+物料價值+報審差額+匯率差額。
來料加工批送審:成交總價=收匯總額+進口當期抵扣+送審差額+匯率差額。
八、關於核銷差額的問題:
除批量審批外，其他三種方式都要求審批差額為零，否則不允許放入“待提交審批郵箱”。甚至銀行手續費也需要在差異中說明(在差異原因中輸入銀行手續費)。
批量報批的，單筆核銷差額應控制在少收500美元、多收5000美元的範圍內。不要惡意使用部分核銷水費的方法控制核銷差額，不當使企業多留外匯待核銷。外管局也有相應的措施來監控。壹經發現，外管局將封存企業自動核銷功能，轉為人工審核，企業也將承擔法律責任。
如果單筆少付超過500美元，需要到外管局櫃臺辦理。
如果累計少收外匯超過500*N美元，需要在多張核銷單中說明核銷差額，不必太詳細。
第三部分:核銷過程中特殊情況的處理
壹、關於出口收匯單核銷金額的問題:
需要明確的是，如果壹張收匯備查簿的金額被完全核銷，該備查簿將不會出現在屏幕左側的“收匯備查簿信息”欄中。因此，企業在核銷時，首先要確認每張備查簿要核銷的金額。有兩種情況:
1.多收外匯:如果企業認定收匯確實多收，應關註是否有必要保留多收部分的外匯金額。如果需要保留，作為備忘錄的壹部分註銷；如果不需要保留，不需要修改備忘錄金額，全額核銷即可。壹旦投入郵箱待報批，該水單將被完全核銷，多收的外匯不能再用於核銷。
2.部分核銷:外匯收匯備查簿部分核銷時，查多少寫多少。當然，在屏幕左側的“入庫單信息”欄是不能修改的。右側增加入庫單後，在右側對應的入庫單信息欄填寫本次核銷的金額。值得註意的是，部分核銷完畢時，應在收匯水單上註明，方便下次核銷。在部分核銷的情況下，只要金額還存在就會顯示備忘，也可以進行核銷，只是金額不再滿了。壹旦備忘錄的金額用完，備忘錄就不會再出現。
二、關於看不到核銷單和收貨單信息的問題:
如果您看不到驗證表單信息，請確認以下項目:
(1)驗證文件是否已經在電子端口“出示”。
(2)“提示”操作後的間隔時間是否足夠長，以便外管局接收信息(壹般為3至7天)(3)是否已提取數據下載最新核銷信息。
④貿易方式選擇是否正確(請根據報關單所列貿易方式選擇，核銷單根據貿易方式類型列出)。
如果您確認了上述操作，但仍然看不到核銷單信息，請使用“單壹數據更新”功能:
在菜單欄中選擇“數據交換/單個數據更新/單個驗證文件更新”。
出現單筆核銷單信息更新界面。
輸入驗證文件編號。
單擊“確定”
稍後會提示您更新已完成。
如果看不到收貨單的信息，就像核查單壹樣使用“單次數據更新”功能。
在菜單欄中選擇數據交換/單筆數據更新/單筆外匯信息更新。
出現“單個集合信息更新”界面。
如果選擇“直接選擇外匯回單信息”，可以直接在“銀行水單號”中輸入水單號。正常的水費單號碼是22位數字，有兩種輸入方式。壹種是輸入所有22位數字後跟壹個空格，另壹種是簡單地輸入水費單的最後10位數字。
如果不選擇“直接選擇收匯信息”，則需要輸入其余四項。
單擊“確定”
稍後會提示您更新已完成。
如果還是看不到核銷單和收貨單的信息，使用“補充發送數據同步請求”功能。
在菜單欄中選擇“數據交換/補充發送數據同步請求”。
選擇單據類型是外匯收匯單還是核銷單。
有兩種方式:壹種是直接輸入單據的編號。
二是按時間段提取。
點擊“開始發送”
壹般來說，發送請求當天是看不到回執信息的，需要第二天以後才能收到。
經過以上操作，還是看不到相關信息，需要去保險櫃。
三。關於“補充輸入信息”:該功能針對外管局無電子信息的數據輸入。有三種情況:
1.加工合同管理:由於加工合同在這方面沒有用到，所以不做解釋。
2.進口信息管理:用於補充進口報關單以抵扣或抵消出口。
點擊“新建”，輸入所需內容，點擊“保存”和“關閉”退出界面，然後在菜單欄中選擇“數據交換/數據報送/補充數據報送”進行報送。
3.境內收匯管理:如不填寫此項，數據關聯時，屏幕左側的“收匯信息”窗口將顯示所有境外資金。如果有國內資金，需要使用該功能。在左欄選擇“補充信息申報/境內收匯管理”，可以看到所有已錄入的境內收匯單據信息(無論是否核銷)。點擊新建，彈出數據錄入界面:
區號:* * * * *(收據票據編號的前6位)
金融機構代碼:* * *(第7號至第10號。10的收匯單)
金融機構編號:*(編號11至編號12的收匯單編號)
銀行業務號:* * * * * * * *(收款單第13號到第22號)(倒數第四個是某個數字，外資進來的時候這個位置是英文字母)
下面的例子說明:
收匯幣種:美元
收匯金額:24，058.40
結算金額:0
現金金額:24，058.40
外匯來源:保稅區
點擊"保存"、
點擊關閉，退出錄入界面。
錄入時需要註意的問題:壹、根據收貨單錄入。二、在填寫結算金額和現金金額時，需要註意的是，如果收款時沒有結算，則不填寫結算金額，填寫現金金額。收款時有結算的，結算金額填寫結算的外幣金額，不填寫現金金額。壹般情況下，結匯和現匯是不能同時存在的，因為收匯金額=結匯金額+現匯金額。但如果因為賬戶限額控制而出現部分結算和部分不結算的情況，則需要分別填寫上述公式，但要保證余額。
數據補充錄入完成後，需要提交數據。在菜單欄中選擇數據交換/數據報送/補充數據報送，在未上報數據報送頁面中選擇境內收匯信息，點擊開始。
*補充分錄信息註意:使用補充分錄信息核銷收匯時，必須先錄入補充分錄信息，否則數據關聯時看不到相關信息。另外，補充信息錄入後，必須提交數據(當然可以和核銷數據同時提交)。否則，外管局不會因為沒有補充信息而批準使用補充信息核銷的數據(當然補充信息有誤，導致外管局失效，相應的核銷數據也不會被批準)。
第四，匯率差的問題:如果收匯幣種是美元，核銷時不會出現匯率差的問題；如果收款時的貨幣不是美元，則在核銷時會有匯率差異。壹般來說，出口成交總價=收匯金額+核銷差額+匯率差額。
舉個例子說明匯率差的問題:
6月5438+10月出口20萬日元，6月5438+10月按當時匯率折算成22958美元。
5月份追回20萬日元，5月份按當時匯率折算成美元22.277。
兩者的差額為22，958-22，277美元= 6，865，438美元+0，即出口收匯核銷的匯率差。
舉例說明匯率差異與核銷差異:
6月5438+10月出口20萬日元，6月5438+10月按當時匯率折算成22958美元。
5月份收回193000日元，按照5月份當時的匯率折算成21.497美元。
本次出口收匯核銷的核銷差額為(200，000-193，000) = 7，000日元或
(22,277-21,497) = $780.
本次出口收匯核銷的匯率差為(22，958-265，438+0.497)-780 = 6，865，438+0美元。