2.凈債務支付
3.資產負債表對沖
4.金融市場借貸
5.對沖和掉期對沖
6.使用貨幣對沖條款來保值。
7.外匯風險保險
1.根據對匯率的預測，提前或推遲外匯收支，可以通過提前或推遲未來的付匯或收匯來降低交易風險。,
2.這種方法必須對外匯走勢有準確的判斷。此外，在實際收付匯過程中，進出口商不容易單方面提前或推遲收付匯，因為受到合同約束、外匯管制、國內信貸法規等限制。
3.凈債務支付。這種方法往往是針對跨國公司、子公司、母公司之間內部交易產生的債權債務關系。
4.各子公司、子公司、母公司對應付賬款、應收賬款進行轉賬核銷，只定期支付凈額，減少匯兌損失。這種方法也稱為凈額結算或抵銷。
5.資產負債表對沖。通過調整短期資產負債結構來規避或降低外匯風險的方法。這首先要分析公司內部的資產負債表，提前賣出可能貶值的資產，買入會升值的資產。這個方法也需要準確的把握和預測。
6.金融市場借貸。這種方法主要適用於交易結算風險的轉移。通過在國際金融市場上借款，同期限的外幣債權債務與之對應，消除外匯風險。
7.例如，壹家日本公司與壹家美國公司簽訂了壹份價值200萬美元的出口合同，並在三個月後收到了貨款。在這三個月中，日本公司有200萬美元的外匯敞口，壹旦美元貶值，他的日元就會減少。為了規避或降低外匯風險，日本公司在外國金融市場以年利率65，438+02%借入200萬美元，期限為3個月。如果當時的即期匯率是65438美元+0 = J 200，他們賣出200萬美元可以得到2億日元。日本公司在金融市場上用這筆資金投資證券，期限為三個月，年利率為8%。通過這壹系列操作，從簽合同到收錢這段時間，無論匯率發生什麽變化，都與公司無關。
8.套期保值和掉期套期保值:核心采用反向交易，如果原交易受損，後續的套期保值交易將受益彌補。
9.互換套期保值的核心是現買現賣遠或買遠賣現(或買近賣遠或買遠賣近)，兩個方向相反的交易同時進行。
10.使用貨幣對沖條款來保值。貨幣套期保值條款主要有兩種形式:壹種是簡單指數形式，另壹種是復合指數形式。是指在支付過程中，如果匯率變化超過壹定範圍，將按照原匯率進行調整，以達到保值的目的。
11.外匯風險保險。通過購買外匯保險來轉嫁外匯風險。目前，美國和英國已經建立了類似的外匯保險機構。