基金單位資產凈值是指每個基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為:
基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。
擴展數據
市場上的理財基金，基本都是按照最早的發行理財基金來增加財富的模式。通常，財政資金具有以下特征:
低閾值
與普通銀行理財產品相比，理財基金具有明顯的低門檻特征。購買銀行理財產品壹般有5萬的認購限額，5萬以下壹般是買不到的。理財基金可以1000元購買。這是吸引小普通投資者更重要的因素。
零成本
理財基金申購贖回手續不收任何費用。但會收取少量的管理費、托管費、銷售服務費。據媒體統計，貨幣基金年費用率約為0.43%，理財基金年平均費用率約為0.36%。所以總體來說，購買短期理財基金的成本還是很低的。
每天都可以買到
銀行理財產品壹期發行，交易時間有限。理財基金有買賣兩種模式。壹個是匯添富只要基金開放申購，任何交易日都可以買；另壹種是華安模式，類似於銀行理財產品，定期開放申購贖回。市場上絕大多數的理財基金都是以增富的模式為主。
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