妳是不是覺得很可笑，隨機數生成的K型圖，怎麽可能預測下壹根K線的走勢。但是大多數卻都在預測下壹根K線的走勢而無法自拔。結果虧損顯得理所當然。
結論：沒有底層邏輯的開平倉，不管妳運氣多好，都逃不出大數法則。
到這裏，有悟性的人，就會思考那應該遵循怎麽樣的底層邏輯，才能找到這市場本質的東西，才能在這市場長期賺錢呢。
兩個最底層的邏輯：
1、人性邏輯（行為經濟學），市場是由人參與的，只要人參與的活動，就有它固有的規律，人有各種偏見，如可得性偏見、錨定效應等等，參考書籍《思考快與慢》等
2、供求邏輯。任何品種最終都要交割的。交割就得拿實物完成，從而使期現回歸。這邏輯要深入產業鏈不斷研究。
不要去聽市場上的各種歪門邪道，壹定要從市場本質出發，真正在這個市場賺錢的人，都在不斷思考底層邏輯的人，還有壹個底層邏輯就是：交易所的 遊戲 規則。 遊戲 規則也可以推導出壹些策略。
這段文字，獻給有緣人。
美國數學家西蒙斯的核心策略，是量化交易模式，使用了30多年都壹直有效，屬於壹直有效的情況。
量化交易屬於技術分析範疇，是指標體系的交易系統，有些系統可以全自動電腦來交易。
國際上排名前10的基金，有7名為量化交易模式，前6名均為量化交易模式，美國數學家西蒙斯的基金排名前四，國內，萬得評選私募基金前三強，也均為量化交易模式。
所以量化交易是大趨勢，主觀交易的模式，很難具有前後壹致性，交易策略壹致性差，就難以保證盈利的穩定性，無法保證盈利穩定性，復利模式就是空談。
主觀交易成功的難度是量化交易的10倍以上。內行人士都知道左側交易必敗，右側交易才是正道，指標的延遲性不是問題，它正好符合右側交易模式，關鍵在於怎樣正確解讀指標系統。
量化交易才是王道。
我認為所有交易系統都是有周期的，有爆發期和退潮期，因為交易系統總會遇到特別適合運行的市場環境，也會遇到非常不利的市場環境，妳能做的就是以不變應萬變，我做恒指期貨曾經三個月翻了七十倍，但我做不到每三個月都七十倍，後來做也是賺賺虧虧，這就是因為我遇到了系統的爆發期，而我只是做到了堅持系統運行，我認為對於所有的交易者，必須要有適合自己的固定模式並堅持做下去，這東西不存在壹夜暴富，復利才是投資最有魅力的地方。
這取決於走勢是否可以被預測，或者說是否存在大概率，而這個概率取決於市場參與者的內心是否有章可循。人心雖然復雜但絕不是毫無規律，比如妳把刀架人勃子上，任何人都會緊張，再過幾百年這個心裏狀態也不會改變，心態不變，行為反應就不變，行為不變，市場走勢就不變，所以好的交易系統的有效性就會壹直存在。
肯定有穩定的交易，學學江恩理論吧！