交行第三方托管流程：
第壹步 預指定：到證券公司指定存管銀行。
客戶本人攜帶身份證件、證券賬戶卡等，到證券公司營業部櫃臺，開立證券保證金賬戶，指定交行為資金存管銀行，並簽署相應的《交通銀行、××證券公司客戶交易結算資金銀行存管協議書》。
第二步 存管確認：到交行建立存管關系。
客戶本人攜帶身份證件、交行太平洋借記卡及由證券公司營業部簽署的《存管協議書》，到交行網點櫃臺辦理存管銀行確認手續，建立存管關系，開通銀證轉賬功能。