什麽是量化交易
量化交易，就是電腦依照模型自動化進行交易股票或者期貨產品。對量化交易來說，最重要的是模型的建立，其中壹般來說是借助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從海量的歷史數據中尋找能帶來超額收益的規律以制定策略，並利用數學模型驗證及固化這些規律和策略，然後通過程序化交易嚴格執行。美國傳奇人物詹姆斯.西蒙斯，是量化交易的標桿人物，由其運作的大獎章基金在1989-2009的二十年間，實際的平均年化收益率高達60%以上。這樣的業績表現，比同期標普500指數年均回報率高出20多個百分點，即使相較金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤表現來說，也遙遙領先十多個百分點。
量化交易的四大特點
壹、紀律性
所有的決策都是依據模型做出的。
紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每壹天決策之前，首先要運行模型，根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。
紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差;
紀律化的另外壹個好處是可跟蹤。
二、系統性
具體表現為“三多”
首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上都有模型;
其次是多角度，定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;
再者就是多數據，就是海量數據的處理。人腦處理信息的能力是有限的，當壹個資本市場只有100只股票，這對定性投資基金經理是有優勢的，他可以深刻分析這100家公司。但在壹個很大的資本市場，比如有成千，上萬只股票的時候，強大的定量投資的信息處理能力能反映它的優勢，能捕捉更多的投資機會，拓展更大的投資機會。
三、套利思想
定量投資正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。定性投資經理大部分時間在琢磨哪壹個企業是偉大的企業，那個股票是可以翻倍的股票;與定性投資經理不同，定量基金經理大部分精力花在分析哪裏是估值窪地，哪壹個品種
四、概率取勝
這表現為兩個方面，
壹是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用。
二是依靠- -組股票取勝，而不是壹個或幾個股票取勝。
我國目前量化交易的現狀
近年來量化基金不斷發展，行業龍頭幻方的管理規模更是從2015的5億到2021年6月達到了1000億。
9月1日，市場成交額創出近年新高，達1.7萬億，不過今天市場成交額0.99萬億，距離萬億壹步之遙。此前有傳聞“量化交易貢獻了A股萬億成交的壹-半交易量”。但根據從業人士的測算,量化交易對全市場流動性的貢獻上限大概在30%以內。但不可忽視的是，量化會帶來巨大的跟風盤，以知名的光大“烏龍指”事件為例，2013年8月16日，光大證券72億的買單，短期就帶動了300多億資金入場，造成上證指數突然上漲5.96%，59只權重股觸及漲停。
量化交易橫行的情況下，我們投資者應該怎麽辦?
量化和機器軟件程序化交易已經存在，我們無法視而不見，更不能自欺欺人。理論上，所有短線交易，只要是模型化的，量化都能取代。只是時間長短而已。
我們要做的:
第壹，研究量化，重視量化。要研究壹套與量化策略和平相處的模式。
第二，揚長避短。量化優勢的地方，我們就不要去跟他搶飯碗，量化無法企及的地方，我們可以去發揮人的優勢。比如，理解力，相對中長線，基本面的理解力，等等。
第三，打不過，也可以考慮加入。可以把自己成熟的交易模式給量化化。以夷制夷。