二者關系為：
如果場內基金的交易價格高於了基金凈值，就會有投資者「以凈值申購，以高價賣出」來賺差價。如果場內基金交易價格低於了基金凈值，就會有投資者「以低價買入，以凈值贖回」賺差價。
持倉成本=購買成本(就是成交價乘以成交數量)+稅費成本(主要是券商傭金和印花稅，印花稅現在只在賣的時候收了，傭金還是買賣都要收，另外上海的股票還有過戶費)。
擴展資料：
持倉成本總是會比成交價高壹點，很正常的。股票買入價要加傭金、加稅金(現在買入免稅金)再加過戶費(深股無過戶費)，得出總金額，除以股數，等於每股的成本價。
因為賣出股票，還要付傭金、付稅金、付過戶費，所以妳實際計算股票的盈虧成本時，要將賣出的費用加上去才對。證券公司對壹支股票在清倉前，多次買賣操作，成本是滾動計算的。
當用戶買入的是股票的時候，此時沒有遞延費，如果用戶不進行任何操作，此時持倉價格=成本價格。但若發生部分倉位止損或止盈離場，此時用戶的持倉價格將會被平均。
比如投資者在2元買入100股某股票，當該股票漲至4元時，投資者賣出500股，此時投資者實際已經保本了，其剩余股票的持倉價格為零，即使跌至零元，整體也不會虧損。但成本價格仍為2元。