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資料:按照中證100指數簽訂期貨合約,合約價值乘數為100,最低保證金比例為8 %。交易手續費水平為

沒有說要核算什麽啊,不過壹般就核算下面壹些項目:

開倉保證金:指數點*合約價值乘數*最低保證金比例*合約數量

=4365*100*8%*1

=34920(元)

開倉手續費:指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量

=4365*100*0.0003*1

=130.95(元)

平倉手續費:指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量

=(4365*99%)*100*0.0003*1

=129.64(元)

手續費合計:開倉手續費+平倉手續費=260.59(元)

平倉盈虧:(平倉指數點-開倉指數點)*合約價值乘數

=(4365*99%-4365)*100

=-4365(元)

凈利潤:平倉盈虧-手續費=-4365-260.59=-4104.41(元)

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