合約壹旦平倉，平倉時的浮動損益將轉換為平倉損益，結算時浮動損益為零。也就是說，對於壹筆交易:未平倉時，合約每日市價差=開倉日至當日累計持倉盈虧=合約結算時浮動盈虧= 0。持倉平倉時，合約每日市價余額=開倉日至前壹日累計持倉損益+當日持倉平倉損益=套期結束時合約余額=套期結束時浮動損益=
因此可以看出，每日市值余額=每日抵銷余額+結算時的浮動損益。兩種結算方式只是盈虧計算不同，不影響活期存取款、活期手續費、客戶權益、質押存款、存款占用、可用資金、追加保證金、風險程度等參數的金額或數量。
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每日市場價值和按交易對沖結算方法進行的交易
1.按市場價值估價
1.收盤損益(逐日盯市)=當日收盤損益+歷史收盤損益。
(1)當日收盤盈虧=當日開盤價與收盤價之差×手數×交易單位。
②收盤盈虧=收盤價與昨日結算價之差×手數×交易單位。
2.頭寸盈虧(逐日盯市)=頭寸盈虧+歷史頭寸盈虧。
(1)當日持倉盈虧=當日結算價與當日開盤價之差×手數×交易單位。
(2)歷史持倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位。
3.今天的盈虧=平倉盈虧(每日盯市)+倉位盈虧(每日盯市)
4.當日余額(逐日盯市)=前壹日余額(逐日盯市)+當日存取款總額+當日盈虧-當日手續費。
5.客戶權益=當日余額(逐日盯市)
第二，對沖
1.平倉盈虧(逐壹對沖)=開盤價與收盤價之差×手數×交易單位。
2.浮動盈虧=當日結算價與開盤價之差×手數×交易單位。
3.當日余額(逐筆對沖)=前壹日余額(逐筆對沖)+當日存取款總額+收盤盈虧(逐筆對沖)-當日手續費。
4.客戶權益(逐筆對沖)=當日余額(逐筆對沖)+浮動損益。