1，基建資金；
2.更新和轉換資金；
3.預算外資金；
4.證券交易結算資金；
5.期貨交易保證金；
6.信托基金；
7.金融機構存放同業資金；
8.政策性房地產開發基金；
9.單位銀行卡備用金；
10，住房公積金；
11，社保基金；
12.收入匯出資金和業務支出資金是指可開立基本賬戶的法人客戶所屬的非獨立核算單位或機構發生的收入和支出；
13，單位黨、團、工會的組織經費。這裏的工會賬戶是指不具有社會團體法人資格的工會組織；
14，糧棉油收購資金；
15，地方建設單位專項管理使用的資金；
16.合格境外機構投資者在境內從事證券投資開立的人民幣專用賬戶和人民幣結算資金賬戶納入專用存款賬戶管理；
17.外國投資者依法接收國內壞賬；
18.國際開發機構依法發行人民幣債券；
19.企業年金的受托機構是企業年金理事會；
20.其他需要專項管理和使用的資金。
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