日常結算
交易所在各結算銀行開設壹個專用的結算賬戶，用於存放會員保證金及相關款項；會員須在結算銀行開設專用資金賬戶，用於存放保證金及相關款項。交易所對會員存入交易所專用資金賬戶的保證金實行分帳管理。交易所實行每日無負債結算制度，即每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額壹次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。 追加保證金：每日收盤結束，若結算後的結算準備金小於最低余額的，會員必須於下壹交易日8：30之前將資金追加到位。未及時追加到位的，若結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額，則禁止開新倉；若結算準備金余額小於零，則交易所將按有關規定執行“強行平倉”。交易保證金
交易保證金是指在交易所賬戶中確保合約履行的資金，是已被占用的保證金。 交易所根據某壹期貨合約上市運行的不同階段和持倉的不同數量制定不同的交易保證金收取標準。關於鋅標準合約保證金收取的具體規定如下： 交易過程中，當某壹期貨合約持倉量達到某壹級持倉總量時，交易所暫不調整交易所保證金收取標準。當日結算時，若某壹期貨合約持倉量達到某壹級持倉總量，則交易所對該合約全部持倉收取與持倉總量相對應的交易保證金。保證金不足的，應當於下壹交易日開市前追加到位。 交易所根據期貨合約上市運行的不同階段(臨近交割期)調整交易保證金的收取標準。 交易日收盤前5分鐘內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者壹有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同壹方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市；在出現單邊市之後的下壹個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。 當某鋅期貨合約在某壹交易日(該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日，D0交易日為D1交易壹交易日)出現單邊市，則該合約D2交易日漲跌停板幅度調整為在D1交易日漲跌停板幅度的基礎上增加3個百分點。D1交易日結算時，該期貨合約交易保證金比例調整為在D2交易日漲跌停板幅度的基礎上增加2個百分點。如果該期貨合約調整後的交易保證金比例低於D0交易日結算時的交易保證金比例，則按D0交易日結算時該期貨合約交易保證金比例收取。 當某鋅期貨合約在D2交易日未出現單邊市，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。 若D2交易日出現反方向單邊市，則視作新壹輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下壹日交易保證金和漲跌停板參照D1單邊市相關規定執行。 若D2交易日出現同方向單邊市，則該期貨合約D3交易日漲跌停板幅度按下述方法調整為在D1交易日漲跌停板幅度的基礎上增加5個百分點。D2交易日結算時，該期貨合約交易保證金比例按下述方法調整為在D3交易日漲跌停板幅度上增加2個百分點。如果該期貨合約調整後的交易保證金比例低於D0交易日結算時交易保證金比例，則按D0交易日結算時該期貨合約的交易保證金比例收取。 若D3交易日未出現單邊市，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。 若D3交易日出現反方向單邊市，則視作新壹輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下壹日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規定執行。 若D3交易日期貨合約出現同方向單邊市(即連續三天達到漲跌停板)，則當日收盤結算時，該期貨合約的交易保證金仍按照D2交易日結算時的交易保證金比例收取，並且交易所可以對部分或全部會員暫停出金。 經紀會員向客戶收取的交易保證金不得低於交易所向會員收取的交易保證金。