外匯和原油交易的相似之處:
交易時間:全球24小時不間斷交易。
外匯和原油都是通過保證金交易的。即投資者以自有資金作為擔保，放大銀行或券商提供的融資進行外匯交易，即放大投資者的交易資金。
外匯和原油交易都使用杠桿交易。融資比例(交易杠桿)壹般由銀行或券商決定。融資比例(交易杠桿)越大，客戶需要支付的錢越少，風險越大。
國際融資倍數(交易杠桿)在20倍到400倍之間。外匯市場標準合約每手654.38+萬元(指基礎貨幣，即貨幣對的前壹種貨幣)。
如果券商提供的杠桿比例是20倍，那麽買賣雙方需要5000元保證金(如果買賣幣種與賬戶保證金不同，需要換算)(即20 * 5000 = 65438+萬)；如果杠桿率為100倍，買賣雙方需要的保證金為1000元(即100 * 1000 = 65438+萬)。
外匯和原油的券商之所以敢提供較大的融資比例，是因為市場的日均波動率很小，只有1%左右，市場是連續交易的。有了完善的技術手段，銀行或券商完全可以用投資者較少的保證金抵禦市場波動，而自己不承擔風險。
外匯和原油交易的區別:
外匯保證金交易資金要通過銀行或券商匯出境外，資金可以委托券商(風險極大)。
現貨(原油)交易可以通過國家審批，資金由國內第三方銀行托管，資金相對安全。
外匯每日價格波動小，原油價格波動大。
外匯品種不利於分析，原油品種單壹。
外匯市場的日成交量大於原油。
大多數外匯交易商都在國外，大部分在美國；大多數原油交易者都在中國大陸和香港戰鬥。原油價格的變化大多是由原油本身的供求關系和國際政治關系的影響引起的。
外匯交易的例子
賣出美元/日元合約
壹份美元/日元合約的面值為65，438+000，000美元，買入價差為2.6點(65，438+0點等於0.065，438+0波動，最小價格波動區間為0.0065，438+0)，每份合約的保證金要求為65，438+0，000美元。
客戶認為美元被高估，將來會對日元貶值。為了應對這種情況，客戶打算賣出美元/日元合約。
美元/日元報價105.300/326。客戶以105.300賣出5手，需要5000美元的保證金。客戶每筆交易至少需要65438美元+0，000美元的保證金。
美元兌日元確實走弱了，所以價格降到了104.270/296。對於這個信息，客戶的反應是平倉，所以在104.296買入5手。客戶在交易中獲得1.004，或100.4點(105.300-104.296)。
如果以105.300的價格賣出，以104.296的價格買入，1.004美元的利潤就是:(105.300-104.296)* 100000/。因此，總利潤為4865438美元+02.20美元(962.44 * 5合約)。
詳細描述:
(1).5手美元/日元賣出價105.300–買入價104.296:+100.4點。
(2).((105.300-104.296)* 100000)/104.296:每份合約+962.44美元。
(3).962.44美元*5(合同數量):4865438美元+02.20毛利。
以上計算不包括傭金。如果客戶當天沒有平倉，而是繼續持倉至下壹個交易日，則執行隔夜利息調整。
購買英鎊/美元合約
壹份英鎊/美元合約的面值為65，438+000，000，買入價差為2.8點(65，438+0點等於0.00001波動，最小價格波動為0.00001)，每份合約的保證金要求為65，438+0，500美元。
客戶認為英鎊被低估，未來將對美元升值。針對這種情況，客戶決定購買英鎊/美元合約。
英鎊/美元報價為1.50420/448。客戶以1.50448的價格買入3手，其中* * *需要4500美元的保證金，客戶每手至少需要65438美元+0.500美元的保證金。
英鎊/美元價格跌至1.50000/028。客戶選擇止損價處理這個信息，於是以1.50000的價格賣出3手。所以他每手輸了0.00448或44.8點(1.50448-1.50000)。
如果妳以1.50448的價格買入，以1.50000的價格賣出，那麽0.00448美元的損失就是:(1.50448-1.50000)* 100000 =-40美元。因此，總損失為65438美元+0，344美元(448* 3合約)。
詳細描述:
(1).3投標英鎊/美元賣出價1.50448–買入價1.50000:-0.00448。
(2).(1.50448-1.50000)* 100000 =-448美元:每份合約455美元。
(3).-448美元*3(合同數量)=-65438美元+0，344美元:65438美元+0，344毛損失。
以上計算不包括傭金。如果客戶當天沒有平倉，而是繼續持倉至下壹個交易日，則執行隔夜利息調整。
原油交易的例子
銷售美國原油差價合同(CFD)
壹個美國原油CFD的面值是65，438+0，000桶(42，000加侖)，買入價差是6美分，最小變動單位是0.065，438+0美元或65，438+0美分，每份合約的保證金要求是65，438+0，500美元。
客戶認為原油價格被高估，很快就會下跌。針對這種情況，客戶決定出售美國原油差價合約。美原油價格55.45美元/51，客戶以55.45的價格賣出5手，需要7500美元保證金，客戶每手至少需要65438美元+0.500美元保證金。
原油價格跌至54.99美元/05(即54.99–55.05)。客戶對這壹信息的反應是平倉，並以55.05美元的價格購買了5手美國原油CFD，因此客戶每份合約每桶獲利0.4美元。如果每份合約是1000桶，那麽每美分的波動等於10美元，(1000桶*1點= 10美元)，在這種情況下，每個合約客戶將獲得40個點或400美元的利潤。總利潤為2000美元(400 * 5 = 2000美元)。
詳細描述:
(1).在55.45買入5手–在55.05賣出5手:+40點。
(2)每份合約為1000桶*0.01(最小變動單位):+$ 10/點。
(3).40點* $10*5(合約數量):+2000美元毛利。
以上計算不包括傭金。CFD合約以期貨合約為基礎，到期報價不受遠期日存貸款利率影響。