魏平倉何玥
在期貨或期權市場，未平倉合約是指壹天結束時單邊買入或賣出的未“平倉”合約數量。壹個期貨合約因為合約到期，商品交割，或者反向操作終止責任而“終止”，稱為平倉。期權合約“終結”可以是由於合約到期、持有人行使權利或通過反向操作終止責任。未平倉合約是分析期貨和期權市場的重要參考數據之壹。未平倉主要是為了純期貨的交易。妳可能知道期貨的交割是有時間限制的。根據CME期貨，每個交易頭寸需要3個月才能交割，而現在正在出售和購買的購房者不可能等待3個月才能平倉。如何才能保護現有的利潤不被退回？所以在保留之前合約的同時，我們重新購買壹個數量相同但方向相反的新合約。我們稱之為“對沖”。交易所的清算機構記錄，所有已經套期的合約都不需要每天跟蹤清算，每天只清算沒有套期的合約。這種無對沖合約就是“openlnt”！