1.操作方向:首先考慮市場的短中長期趨勢，決定自己要進行什麽樣的操作，從而進行操作布局。長線操作方向要順應市場趨勢，中線操作更註重市場量價配合的表現，短線方向在於突破，這是純粹的技術角度尋求最佳的進場點，以短線技術分析為進出場依據。
2.資金規劃:操作方向確定後，要做好資金的梳理計劃。先決定要操作的部分有多大，通常以投資為參考。長期部分可以投入較高比例的資金，短期部分不得超過總投資的三分之壹，因此禁止在滿倉經營。同時，入場後，計算點目標的盈虧概率。當盈利概率與虧損概率之比為3:1時，可以進行相關操作。好的資金管理幾乎可以左右操作策略的成敗，投資者不可小覷。
3.進攻和防守都要有計劃。戰略的制定重在防禦，有了堅實的防禦計劃才能對外進攻。在交易過程中，不要急於求成，要有耐心和自律，避免因情緒起伏而導致操作的成敗。在制定外匯交易策略時，我們應該對切入點和操作有壹個準確的分析。我們什麽時候能漲價？多了多少？.....壹個完善的攻防方案，在進場前就能知道每筆交易的最大損失，在承受能力範圍內，面對市場短期波動也能從容應對。
4.止損點的設置:外匯市場在運行的不同階段，止損點的設置也是不同的。長期操作來說，止損的選擇需要更高的比例，資金的比例更高，以防因為壹時的反轉行情而被掃地出門。中線操作止損的選擇通常傾向於技術，以趨勢線或前浪的高低點為參考。另外，時間止損的設置也很重要，只有有經驗的投資者才能更好的分辨。