套期保值最大的問題，也可以說是風險，就是套期保值率的確定。因為期貨和現貨價格的波動方向和幅度很難完全壹致，所以調皮套期保值存在套期保值率的問題。現貨與期貨的比例選擇是非常重要和復雜的。這是風險之壹。
另外，由於期貨和現貨還是有壹定的區別，雖然很少，但不排除期貨和現貨是反向相關的，所以套期保值會完全無效。這個市場風險也是風險。
要說其他風險，還有操作風險，就是套期保值時，合約月份選擇不合理，導致需要移倉到月或者交割。
總之，對沖也需要良好的風險管理，並不像書上說的那麽簡單。
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